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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717 074.00 | 2 131 317.00 | 585 757.00 | 2 717 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 944.00 | 628 597.00 | 86 346.00 | 714 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BF Prêts | 64 640.00 | | 64 640.00 | 64 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 556.00 | | 113 556.00 | 113 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 660 975.00 | 2 810 564.00 | 850 411.00 | 3 660 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944 767.00 | | 944 767.00 | 944 767.00 |
BN En cours de production de biens | 90 672.00 | | 90 672.00 | 90 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 011.00 | 19 387.00 | 40 623.00 | 60 011.00 |
BZ Autres créances | 129 993.00 | | 129 993.00 | 129 993.00 |
CF Disponibilités | 289 247.00 | | 289 247.00 | 289 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 002.00 | | 88 002.00 | 88 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 858.00 | 19 387.00 | 1 591 470.00 | 1 610 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 271 833.00 | 2 829 952.00 | 2 441 881.00 | 5 271 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 196.00 | | | 178 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -790 215.00 | | | -790 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 784.00 | | | 1 209 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 551.00 | | | 151 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 329.00 | | | 706 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 057.00 | | | 163 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
EA Autres dettes | 204 387.00 | | | 204 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 096.00 | | | 1 232 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 881.00 | | | 2 441 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 960.00 | | | 1 089 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 511 077.00 | 58 544.00 | 5 569 621.00 | 5 511 077.00 |
FG Production vendue services | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 533 757.00 | 58 544.00 | 5 592 301.00 | 5 533 757.00 |
FM Production stockée | | | 18 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 636 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 312 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 764 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 367.00 | |
GE Autres charges | | | 20 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 143 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515 403.00 | | | 515 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 882.00 | | | 515 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -340.00 | | | -340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 835.00 | | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515 386.00 | | | 515 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 162 697.00 | | | 6 162 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 162 697.00 | | | 6 162 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 903.00 | | | 223 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 329.00 | 706 329.00 | | 706 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 554.00 | 98 554.00 | | 98 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 387.00 | 62 251.00 | 36 267.00 | 204 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 556.00 | 113 556.00 | | 113 556.00 |
UX Autres créances clients | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
VB T. V. A. | 75 331.00 | 75 331.00 | | 75 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 151 551.00 | 151 551.00 | | 151 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VP Divers | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 002.00 | 88 002.00 | | 88 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 204.00 | 456 204.00 | | 456 204.00 |
VW T.V.A. | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 096.00 | 1 089 960.00 | 36 267.00 | 1 232 096.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 64 640.00 | 64 640.00 | | 64 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 708.00 | | | 57 708.00 |
ST Autres comptes | 962 874.00 | | | 962 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299 892.00 | | | 299 892.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 528 655.00 | | | 528 655.00 |
YT Sous‐traitance | 1 404 815.00 | | | 1 404 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 171 422.00 | | | 1 171 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 985 517.00 | | | 985 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 764 447.00 | | | 2 764 447.00 |