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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 611.00 | 1 523.00 | 87.00 | 1 611.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 172 807.00 | 82 654.00 | 90 153.00 | 172 807.00 |
AP Constructions | 547 377.00 | 243 377.00 | 303 999.00 | 547 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 124 244.00 | 3 270 156.00 | 1 854 088.00 | 5 124 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 244.00 | 870 048.00 | 199 195.00 | 1 069 244.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 989 396.00 | 4 467 760.00 | 2 521 636.00 | 6 989 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 975.00 | | 80 975.00 | 80 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 166.00 | 4 546.00 | 912 619.00 | 917 166.00 |
BZ Autres créances | 260 253.00 | | 260 253.00 | 260 253.00 |
CF Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 472.00 | | 108 472.00 | 108 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 175.00 | 4 546.00 | 1 362 629.00 | 1 367 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 356 572.00 | 4 472 306.00 | 3 884 265.00 | 8 356 572.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 067.00 | | | 318 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 995.00 | | | 154 995.00 |
DK Provisions réglementées | 122 367.00 | | | 122 367.00 |
DL TOTAL (I) | 603 815.00 | | | 603 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960 115.00 | | | 1 960 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 189.00 | | | 549 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 718.00 | | | 384 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 744.00 | | | 295 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 474.00 | | | 85 474.00 |
EA Autres dettes | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 450.00 | | | 3 280 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 265.00 | | | 3 884 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 861.00 | | | 2 022 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 775.00 | | | 199 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 599 939.00 | | 419 457.00 | 6 599 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 6 989 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 6 915 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 525 716.00 | | 419 457.00 | 6 525 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 038.00 | | | 68 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 803 780.00 | 693 980.00 | 30 000.00 | 3 803 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | 399.00 | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 802 656.00 | 693 580.00 | 30 000.00 | 3 802 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 547.00 | 29 585.00 | 30 766.00 | 123 547.00 |
6T Sur comptes clients | 5 549.00 | | 1 003.00 | 5 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 549.00 | | 1 003.00 | 5 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 097.00 | 29 585.00 | 31 769.00 | 129 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 585.00 | 30 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 718.00 | 384 718.00 | | 384 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 688.00 | 118 688.00 | | 118 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 814.00 | 49 814.00 | | 49 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 474.00 | 85 474.00 | | 85 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 903 926.00 | 903 926.00 | | 903 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VB T. V. A. | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 775.00 | 199 775.00 | | 199 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 760 340.00 | 502 751.00 | 1 155 140.00 | 1 760 340.00 |
VI Groupe et associés | 547 405.00 | 547 405.00 | | 547 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 690.00 | | | 314 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 575.00 | | | 538 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 387.00 | 163 387.00 | | 163 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 472.00 | 108 472.00 | | 108 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 922.00 | 1 285 892.00 | 59 030.00 | 1 344 922.00 |
VW T.V.A. | 119 252.00 | 119 252.00 | | 119 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 450.00 | 2 022 861.00 | 1 155 140.00 | 3 280 450.00 |