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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 494.00 | 6 758.00 | 736.00 | 7 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 120 818.00 | | 120 818.00 | 120 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 270.00 | | 121 270.00 | 121 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 764.00 | 6 758.00 | 122 006.00 | 128 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 128 838.00 | 17 119.00 | | 128 838.00 |
DH Report à nouveau | | -26 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 113.00 | 137 912.00 | | -30 113.00 |
DL TOTAL (I) | 107 195.00 | 137 308.00 | | 107 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259.00 | 8 086.00 | | 3 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 073.00 | | |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 10 392.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 811.00 | 19 706.00 | | 14 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 006.00 | 157 015.00 | | 122 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 227.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 751.00 | 175 000.00 | | 2 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 88 045.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 661.00 | 86 955.00 | | 2 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 691.00 | 341 615.00 | | 23 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 804.00 | 203 703.00 | | 53 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 113.00 | 137 912.00 | | -30 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188.00 | 452.00 | 736.00 | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |