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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 662.00 | 1 186.00 | 8 476.00 | 9 662.00 |
AP Constructions | 20 692.00 | 19 571.00 | 1 121.00 | 20 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 731.00 | 326 136.00 | 28 595.00 | 354 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 394.00 | 21 469.00 | 19 925.00 | 41 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 545.00 | 368 363.00 | 75 182.00 | 443 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 499.00 | | 233 499.00 | 233 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 069.00 | | 43 069.00 | 43 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 887.00 | 3 229.00 | 312 657.00 | 315 887.00 |
BZ Autres créances | 170 454.00 | | 170 454.00 | 170 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CF Disponibilités | 621 818.00 | | 621 818.00 | 621 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 115.00 | 3 229.00 | 1 386 885.00 | 1 390 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 661.00 | 371 593.00 | 1 462 068.00 | 1 833 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 795.00 | 200 875.00 | | 117 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 381.00 | 276 920.00 | | 302 381.00 |
DL TOTAL (I) | 502 677.00 | 560 295.00 | | 502 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 000.00 | 173 742.00 | | 544 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 376.00 | 166 055.00 | | 347 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 830.00 | 116 455.00 | | 64 830.00 |
EA Autres dettes | 3 183.00 | 4 122.00 | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 390.00 | 460 375.00 | | 959 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 068.00 | 1 020 671.00 | | 1 462 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 390.00 | 316 375.00 | | 847 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 410.00 | | 18 424.00 | 431 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 289.00 | 443 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 289.00 | 416 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 684.00 | | 18 424.00 | 404 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 859.00 | 14 794.00 | 6 290.00 | 359 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 672.00 | 14 794.00 | 6 290.00 | 358 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 377.00 | 347 377.00 | | 347 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
UX Autres créances clients | 312 480.00 | 312 480.00 | | 312 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VC Groupe et associés | 53 831.00 | 53 831.00 | | 53 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 000.00 | 432 000.00 | 112 000.00 | 544 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 396.00 | 102 396.00 | | 102 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 658.00 | 491 094.00 | 8 564.00 | 499 658.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 391.00 | 847 391.00 | 112 000.00 | 959 391.00 |