| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 2 609.00 | 891.00 | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 764.00 | 11 473.00 | 6 291.00 | 17 764.00 |
AP Constructions | 39 184.00 | 29 592.00 | 9 591.00 | 39 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 185.00 | 54 936.00 | 134 249.00 | 189 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 112.00 | 106 394.00 | 413 718.00 | 520 112.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 948.00 | 205 005.00 | 575 943.00 | 780 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
BZ Autres créances | 26 728.00 | | 26 728.00 | 26 728.00 |
CF Disponibilités | 158 271.00 | | 158 271.00 | 158 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 847.00 | | 211 847.00 | 211 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 795.00 | 205 005.00 | 787 790.00 | 992 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
DH Report à nouveau | -73 501.00 | | | -73 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623.00 | -73 501.00 | | 623.00 |
DL TOTAL (I) | 5 715.00 | 5 092.00 | | 5 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 544.00 | 332 552.00 | | 592 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 944.00 | 41 438.00 | | 44 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 592.00 | 49 599.00 | | 65 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 583.00 | 20 105.00 | | 26 583.00 |
EA Autres dettes | 52 412.00 | 17 152.00 | | 52 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 075.00 | 460 846.00 | | 782 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 790.00 | 465 938.00 | | 787 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 549.00 | | 469 674.00 | 467 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 275.00 | 780 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 275.00 | 748 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 082.00 | | 469 674.00 | 435 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 129.00 | 68 125.00 | 249.00 | 137 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 909.00 | 700.00 | | 1 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 767.00 | 2 706.00 | | 8 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 453.00 | 64 719.00 | 249.00 | 126 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 592.00 | 65 592.00 | | 65 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 412.00 | 52 412.00 | | 52 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VB T. V. A. | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 827.00 | 66 570.00 | 329 096.00 | 590 827.00 |
VI Groupe et associés | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 896.00 | | | 260 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 075.00 | 257 818.00 | 329 096.00 | 782 075.00 |