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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 024.00 | 5 451.00 | 4 573.00 | 10 024.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 136 815.00 | 43 537.00 | 93 278.00 | 136 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 010.00 | 35 659.00 | 58 351.00 | 94 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 010.00 | 674 789.00 | 377 221.00 | 1 052 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 243.00 | | 86 243.00 | 86 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 887.00 | 759 436.00 | 728 451.00 | 1 487 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 026.00 | | 83 026.00 | 83 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 503.00 | | 993 503.00 | 993 503.00 |
BZ Autres créances | 405 213.00 | | 405 213.00 | 405 213.00 |
CF Disponibilités | 120 146.00 | | 120 146.00 | 120 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 741.00 | | 1 649 741.00 | 1 649 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 627.00 | 759 436.00 | 2 378 191.00 | 3 137 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
DG Autres réserves | 958 478.00 | 912 397.00 | | 958 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 682.00 | 46 081.00 | | 13 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 100.00 | 1 007 417.00 | | 1 021 100.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 958.00 | 637 372.00 | | 585 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 585.00 | 25 605.00 | | 17 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 367.00 | 406 999.00 | | 444 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 406.00 | 300 876.00 | | 308 406.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 14 781.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 092.00 | 1 385 634.00 | | 1 357 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 191.00 | 2 423 051.00 | | 2 378 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 747.00 | 1 385 634.00 | | 1 305 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 620.00 | 59 043.00 | | 276 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 870.00 | | 321 829.00 | 1 205 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 813.00 | 1 487 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 813.00 | 1 343 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 042.00 | | 235 586.00 | 1 148 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 552.00 | | 86 243.00 | 16 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 686.00 | 177 671.00 | 31 922.00 | 613 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 236.00 | 177 671.00 | 31 922.00 | 608 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 657.00 | | 37 657.00 | 37 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 367.00 | 444 367.00 | | 444 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 997.00 | 81 997.00 | | 81 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 740.00 | 51 740.00 | | 51 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 243.00 | | 86 243.00 | 86 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
UX Autres créances clients | 993 503.00 | 993 503.00 | | 993 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 57 641.00 | 57 641.00 | | 57 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 671.00 | 476 671.00 | | 476 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 287.00 | 57 942.00 | 51 345.00 | 109 287.00 |
VI Groupe et associés | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 498.00 | | | 422 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 515.00 | 327 515.00 | | 327 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 262.00 | 1 427 210.00 | 100 052.00 | 1 527 262.00 |
VW T.V.A. | 156 587.00 | 156 587.00 | | 156 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 091.00 | 1 305 746.00 | 51 345.00 | 1 357 091.00 |