| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 307 884.00 | | 13 307 884.00 | 13 307 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 863.00 | 164 834.00 | 65 029.00 | 229 863.00 |
AP Constructions | 5 717 542.00 | 4 646 165.00 | 1 071 377.00 | 5 717 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 149 107.00 | 4 383 855.00 | 765 251.00 | 5 149 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 417 195.00 | 27 433 624.00 | 5 983 570.00 | 33 417 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 775.00 | | 157 775.00 | 157 775.00 |
BF Prêts | 8 242 175.00 | | 8 242 175.00 | 8 242 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952 876.00 | | 952 876.00 | 952 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 174 420.00 | 36 628 479.00 | 30 545 940.00 | 67 174 420.00 |
BT Marchandises | 151 784.00 | | 151 784.00 | 151 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019 886.00 | 24 853.00 | 2 995 033.00 | 3 019 886.00 |
BZ Autres créances | 2 624 566.00 | | 2 624 566.00 | 2 624 566.00 |
CF Disponibilités | 1 108 522.00 | | 1 108 522.00 | 1 108 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073 074.00 | | 3 073 074.00 | 3 073 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 977 834.00 | 24 853.00 | 9 952 981.00 | 9 977 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 152 254.00 | 36 653 332.00 | 40 498 921.00 | 77 152 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 862 337.00 | | | 7 862 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 398 175.00 | | | 398 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 410 004.00 | 24 410 004.00 | | 24 410 004.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 134 305.00 | 1 134 305.00 | | 1 134 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 776.00 | 1 433 078.00 | | 523 776.00 |
DK Provisions réglementées | 3 108 295.00 | 4 082 248.00 | | 3 108 295.00 |
DL TOTAL (I) | 29 176 381.00 | 31 059 636.00 | | 29 176 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 727.00 | 5 225.00 | | 3 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 859 052.00 | 11 087 186.00 | | 7 859 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 532 610.00 | 2 645 171.00 | | 2 532 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 514 500.00 | 166 460.00 | | 514 500.00 |
EA Autres dettes | 274 005.00 | 305 148.00 | | 274 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 645.00 | 155 558.00 | | 138 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 322 540.00 | 14 370 600.00 | | 11 322 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 498 921.00 | 45 430 237.00 | | 40 498 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 221 919.00 | 14 239 928.00 | | 11 221 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 830 436.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 389 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 220 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 302 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 677 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 525 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 336 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 340 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 852 412.00 | |
GE Autres charges | | | 215 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 972 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 009 094.00 | | | 1 009 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153 330.00 | 1 108 726.00 | | 1 153 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153 330.00 | 1 108 726.00 | | 1 153 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 751.00 | 145 494.00 | | 78 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 751.00 | 145 494.00 | | 78 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 074 578.00 | 963 232.00 | | 1 074 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 857 621.00 | 33 650 971.00 | | 41 857 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 333 844.00 | 32 217 892.00 | | 41 333 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 776.00 | 1 433 078.00 | | 523 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 064 000.00 | | 3 742 000.00 | 64 064 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 195 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 000.00 | 67 174 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 538 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632 000.00 | 44 442 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 536 000.00 | | | 13 536 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 604 000.00 | | 1 470 000.00 | 43 604 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 924 000.00 | | 2 271 000.00 | 6 924 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 082 000.00 | | 974 000.00 | 4 082 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | | 35 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 35 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 142 000.00 | | 1 009 000.00 | 4 142 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 859 000.00 | 7 851 000.00 | 8 000.00 | 7 859 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 533 000.00 | 2 533 000.00 | | 2 533 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 000.00 | 46 000.00 | 46 000.00 | 139 000.00 |
UP Prêts | 8 242 000.00 | 7 830 000.00 | 412 000.00 | 8 242 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 953 000.00 | 32 000.00 | 921 000.00 | 953 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 020 000.00 | 2 990 000.00 | 30 000.00 | 3 020 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VP Divers | 371 000.00 | 2 000.00 | 368 000.00 | 371 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254 000.00 | 2 254 000.00 | | 2 254 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073 000.00 | 3 073 000.00 | | 3 073 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 913 000.00 | 16 182 000.00 | 1 731 000.00 | 17 913 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 323 000.00 | 11 222 000.00 | 54 000.00 | 11 323 000.00 |