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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 564.00 | 42 541.00 | 1 023.00 | 43 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 737.00 | 86 904.00 | 10 833.00 | 97 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 297.00 | 129 445.00 | 33 852.00 | 163 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BT Marchandises | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 432.00 | | 94 432.00 | 94 432.00 |
BZ Autres créances | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
CF Disponibilités | 49 587.00 | | 49 587.00 | 49 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 181.00 | | 172 181.00 | 172 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 479.00 | 129 445.00 | 206 034.00 | 335 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 148 394.00 | 214 341.00 | | 148 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 493.00 | -65 947.00 | | -15 493.00 |
DL TOTAL (I) | 141 701.00 | 157 194.00 | | 141 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 814.00 | 5 201.00 | | 33 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 410.00 | 19 414.00 | | 21 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 018.00 | 28 579.00 | | 5 018.00 |
EA Autres dettes | 4 091.00 | 6 663.00 | | 4 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 333.00 | 59 858.00 | | 64 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 034.00 | 217 052.00 | | 206 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 333.00 | 59 858.00 | | 64 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 687.00 | | 879 687.00 | 879 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 687.00 | | 879 687.00 | 879 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 873.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 441.00 | 1 199 836.00 | | 881 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 934.00 | 1 265 783.00 | | 896 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 493.00 | -65 947.00 | | -15 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 297.00 | | | 163 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 301.00 | | | 141 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 572.00 | 3 873.00 | | 125 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 572.00 | 3 873.00 | | 125 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
UX Autres créances clients | 94 432.00 | 94 432.00 | | 94 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 956.00 | 137 956.00 | | 137 956.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 333.00 | 64 333.00 | | 64 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 771.00 | 8 966.00 | | 7 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 435.00 | 965.00 | | 435.00 |
ST Autres comptes | 64 436.00 | 62 820.00 | | 64 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 828.00 | 34 368.00 | | 27 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 735.00 | 7 089.00 | | 7 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 269.00 | 1 249.00 | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 040.00 | 10 215.00 | | 9 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 383.00 | 65 991.00 | | 48 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 322.00 | 42 031.00 | | 31 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 498.00 | 105 242.00 | | 108 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |