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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 276.00 | 311 393.00 | 84 883.00 | 396 276.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 723.00 | 366 262.00 | 472 461.00 | 838 723.00 |
BN En cours de production de biens | 158 785.00 | | 158 785.00 | 158 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 781.00 | 28 834.00 | 1 122 947.00 | 1 151 781.00 |
BZ Autres créances | 80 117.00 | | 80 117.00 | 80 117.00 |
CF Disponibilités | 520 598.00 | | 520 598.00 | 520 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 409.00 | 28 834.00 | 1 901 575.00 | 1 930 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 131.00 | 395 096.00 | 2 374 036.00 | 2 769 131.00 |
CU Autres participations | 363 960.00 | | 363 960.00 | 363 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 613 438.00 | 613 438.00 | | 613 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 535.00 | 201 202.00 | | 118 535.00 |
DK Provisions réglementées | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DL TOTAL (I) | 746 134.00 | 828 800.00 | | 746 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 196.00 | 24 808.00 | | 5 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 245.00 | 165 897.00 | | 592 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 554.00 | 158 482.00 | | 247 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 269.00 | 472 217.00 | | 493 269.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | 34 915.00 | | 1 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 366.00 | 261 650.00 | | 288 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 902.00 | 1 117 969.00 | | 1 627 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 036.00 | 1 946 769.00 | | 2 374 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 902.00 | | | 1 627 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 675 851.00 | 6 805.00 | 2 682 656.00 | 2 675 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 851.00 | 6 805.00 | 2 682 656.00 | 2 675 851.00 |
FM Production stockée | | | -37 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 017.00 | |
GE Autres charges | | | 35 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 5 275.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 5 275.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -5 275.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 233.00 | 67 168.00 | | 33 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 857.00 | 2 707 311.00 | | 2 713 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 322.00 | 2 506 109.00 | | 2 595 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 535.00 | 201 202.00 | | 118 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 605.00 | | 22 117.00 | 816 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 868.00 | | | 54 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 878.00 | | 21 398.00 | 374 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 859.00 | | 719.00 | 386 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 309.00 | 32 953.00 | 366 262.00 | 333 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 729.00 | 139.00 | 54 868.00 | 54 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 580.00 | 32 813.00 | 311 393.00 | 278 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 554.00 | 247 554.00 | | 247 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 269.00 | 493 269.00 | | 493 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 517.00 | 593 517.00 | | 593 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 366.00 | 288 366.00 | | 288 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 781.00 | 1 151 781.00 | | 1 151 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 117.00 | 80 117.00 | | 80 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 644.00 | 1 251 026.00 | 23 618.00 | 1 274 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 902.00 | 1 627 902.00 | | 1 627 902.00 |