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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 749 796.00 | 1 502 464.00 | 1 247 332.00 | 2 749 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 570.00 | 203 004.00 | 54 566.00 | 257 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 678.00 | 470 901.00 | 71 777.00 | 542 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
AX Avances et acomptes | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 234.00 | 2 177 366.00 | 1 466 868.00 | 3 644 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 027.00 | 12 134.00 | 94 893.00 | 107 027.00 |
BZ Autres créances | 953 341.00 | 22 023.00 | 931 318.00 | 953 341.00 |
CF Disponibilités | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 543.00 | 34 157.00 | 1 061 386.00 | 1 095 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 739 777.00 | 2 211 523.00 | 2 528 254.00 | 4 739 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
DG Autres réserves | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
DH Report à nouveau | 571 308.00 | 519 258.00 | | 571 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 148.00 | 52 050.00 | | 245 148.00 |
DL TOTAL (I) | 957 364.00 | 712 215.00 | | 957 364.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 78 500.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 78 500.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 151.00 | 590 545.00 | | 377 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 476.00 | 435 559.00 | | 413 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 131.00 | 830 308.00 | | 270 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 251.00 | 257 178.00 | | 238 251.00 |
EA Autres dettes | 241 880.00 | 227 379.00 | | 241 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 890.00 | 2 340 971.00 | | 1 540 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 254.00 | 3 131 686.00 | | 2 528 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 208.00 | 1 964 608.00 | | 1 387 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 413 476.00 | | | 413 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 650 081.00 | | 54 153.00 | 3 650 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 3 644 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 2 750 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 810 794.00 | | | 2 810 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 288.00 | | 54 153.00 | 838 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021 519.00 | 195 177.00 | 39 329.00 | 2 021 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398 847.00 | 143 944.00 | 39 329.00 | 1 398 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 672.00 | 51 233.00 | | 622 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 500.00 | 30 000.00 | 78 500.00 | 78 500.00 |
6T Sur comptes clients | 13 518.00 | | 1 384.00 | 13 518.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 541.00 | | 1 384.00 | 35 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 041.00 | 30 000.00 | 79 884.00 | 114 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 79 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 476.00 | 78 476.00 | | 78 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 131.00 | 270 131.00 | | 270 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 787.00 | 110 787.00 | | 110 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 893.00 | 78 893.00 | | 78 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 880.00 | 241 880.00 | | 241 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
UX Autres créances clients | 107 027.00 | 107 027.00 | | 107 027.00 |
VB T. V. A. | 115 562.00 | 115 562.00 | | 115 562.00 |
VC Groupe et associés | 537 864.00 | 537 864.00 | | 537 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 358.00 | 222 682.00 | 153 676.00 | 376 358.00 |
VI Groupe et associés | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 624.00 | | | 213 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 998.00 | 98 998.00 | | 98 998.00 |
VP Divers | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 918.00 | 199 918.00 | | 199 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 672.00 | 1 067 673.00 | 999.00 | 1 068 672.00 |
VW T.V.A. | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 884.00 | 1 387 208.00 | 153 676.00 | 1 540 884.00 |