| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
AH Fonds commercial | 147 126.00 | | 147 126.00 | 147 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 714.00 | 778 176.00 | 78 538.00 | 856 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 235.00 | 482 771.00 | 98 464.00 | 581 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 943.00 | 1 260 947.00 | 373 996.00 | 1 634 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 336 833.00 | | 336 833.00 | 336 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 170.00 | 13 650.00 | 609 520.00 | 623 170.00 |
BZ Autres créances | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 012.00 | | 150 012.00 | 150 012.00 |
CF Disponibilités | 1 230 606.00 | | 1 230 606.00 | 1 230 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 873.00 | 13 650.00 | 2 511 223.00 | 2 524 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 816.00 | 1 274 597.00 | 2 885 219.00 | 4 159 816.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 972 686.00 | | | 972 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 638.00 | | | 129 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 171.00 | | | 1 186 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 931.00 | | | 418 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 103.00 | | | 675 103.00 |
EA Autres dettes | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 048.00 | | | 1 699 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 219.00 | | | 2 885 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 889.00 | | 40 054.00 | 1 594 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 437 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 970.00 | | | 163 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 895.00 | | 40 054.00 | 1 397 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 447.00 | 51 500.00 | | 1 209 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 447.00 | 51 500.00 | | 1 209 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 931.00 | 418 931.00 | | 418 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 510.00 | 321 510.00 | | 321 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 559.00 | 315 559.00 | | 315 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
UX Autres créances clients | 609 520.00 | 609 520.00 | | 609 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
VB T. V. A. | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 57 609.00 | 542 391.00 | 600 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 946.00 | 645 272.00 | 46 674.00 | 691 946.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 048.00 | 1 156 657.00 | 542 391.00 | 1 699 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 458.00 | | | 67 458.00 |
ST Autres comptes | 599 029.00 | | | 599 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 407.00 | | | 250 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 417.00 | | | 90 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 074.00 | | | 249 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 761.00 | | | 279 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 849 436.00 | | | 849 436.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |