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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 991.00 | 15 853.00 | 1 138.00 | 16 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 047.00 | 76 772.00 | 46 275.00 | 123 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 155.00 | 98 220.00 | 52 935.00 | 151 155.00 |
BN En cours de production de biens | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 234.00 | | 477 234.00 | 477 234.00 |
BZ Autres créances | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CF Disponibilités | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 536.00 | | 690 536.00 | 690 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 690.00 | 98 220.00 | 743 471.00 | 841 690.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 81 493.00 | | | 81 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 503.00 | | | -63 503.00 |
DL TOTAL (I) | 77 390.00 | | | 77 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 956.00 | | | 326 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 643.00 | | | 44 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 369.00 | | | 293 369.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 080.00 | | | 666 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 471.00 | | | 743 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 099.00 | | | 345 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 431.00 | | 5 704.00 | 196 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 981.00 | 151 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 981.00 | 128 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 971.00 | | 1 020.00 | 15 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 938.00 | | 4 684.00 | 174 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 240.00 | 17 767.00 | 46 787.00 | 127 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 622.00 | 1 231.00 | | 14 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 618.00 | 16 536.00 | 46 787.00 | 112 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 243.00 | 79 243.00 | | 79 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 805.00 | 87 805.00 | | 87 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
UX Autres créances clients | 477 234.00 | 477 234.00 | | 477 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 956.00 | 5 975.00 | 320 981.00 | 326 956.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 232.00 | | | 307 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 916.00 | 489 572.00 | 5 344.00 | 494 916.00 |
VW T.V.A. | 118 797.00 | 118 797.00 | | 118 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 080.00 | 345 099.00 | 320 981.00 | 666 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
ST Autres comptes | 125 793.00 | | | 125 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 427.00 | | | 110 427.00 |
YT Sous‐traitance | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 572.00 | | | 164 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 010.00 | | | 285 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |