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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 005.00 | 946 989.00 | 793 016.00 | 1 740 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 402.00 | | 317 402.00 | 317 402.00 |
BZ Autres créances | 48 152.00 | | 48 152.00 | 48 152.00 |
CF Disponibilités | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 658.00 | | 367 658.00 | 367 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 663.00 | 946 989.00 | 1 160 674.00 | 2 107 663.00 |
CU Autres participations | 1 686 222.00 | 897 718.00 | 788 504.00 | 1 686 222.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 101 732.00 | 87 110.00 | | 101 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 876.00 | 14 622.00 | | 14 876.00 |
DL TOTAL (I) | 224 847.00 | 209 972.00 | | 224 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 257.00 | 152 898.00 | | 128 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 910.00 | 686 904.00 | | 674 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 100.00 | 11 672.00 | | 19 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 780.00 | 76 534.00 | | 60 780.00 |
EA Autres dettes | 52 780.00 | 24 000.00 | | 52 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 827.00 | 952 008.00 | | 935 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 674.00 | 1 161 980.00 | | 1 160 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 425.00 | 150 090.00 | | 190 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 941.00 | 2 831.00 | | 12 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 608.00 | | 165 608.00 | 165 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 608.00 | | 165 608.00 | 165 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 500.00 | |
GE Autres charges | | | 15 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 604.00 | 10 751.00 | | 15 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 879.00 | 163 828.00 | | 166 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 003.00 | 149 206.00 | | 152 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 876.00 | 14 622.00 | | 14 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 005.00 | | | 1 740 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690 734.00 | | | 1 690 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897 718.00 | | | 897 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897 718.00 | | | 897 718.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 317 402.00 | 317 402.00 | | 317 402.00 |
VB T. V. A. | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 883.00 | 30 837.00 | 40 046.00 | 70 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 374.00 | 17 766.00 | 39 608.00 | 57 374.00 |
VI Groupe et associés | 674 910.00 | 9 162.00 | | 674 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 200.00 | 366 500.00 | 700.00 | 367 200.00 |
VW T.V.A. | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 827.00 | 190 425.00 | 79 654.00 | 935 827.00 |