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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100 697.00 | 3 100 697.00 | | 3 100 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 833.00 | 518 689.00 | 3 144.00 | 521 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 371 534.00 | 405 590.00 | 14 965 946.00 | 15 371 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 994 067.00 | 4 024 976.00 | 14 969 090.00 | 18 994 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
BZ Autres créances | 2 090 444.00 | 417.00 | 2 090 027.00 | 2 090 444.00 |
CF Disponibilités | 15 477 086.00 | | 15 477 088.00 | 15 477 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 583 994.00 | 417.00 | 17 583 576.00 | 17 583 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 578 061.00 | 4 025 393.00 | 32 552 667.00 | 36 578 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 072.00 | 142 153.00 | | 161 072.00 |
DG Autres réserves | 610 001.00 | 610 001.00 | | 610 001.00 |
DH Report à nouveau | 27 514 767.00 | 2 012 032.00 | | 27 514 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 908.00 | 378 385.00 | | 248 908.00 |
DL TOTAL (I) | 32 034 751.00 | 6 642 573.00 | | 32 034 751.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 338.00 | 12 999.00 | | 290 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 633.00 | 24 183.00 | | 59 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 916.00 | 37 182.00 | | 362 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 552 667.00 | 6 679 755.00 | | 32 552 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 274.00 | | | 101 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 278 113.00 | 1 150 920.00 | | 1 278 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379 388.00 | 1 150 920.00 | | 1 379 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804 231.00 | 758 482.00 | | 804 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979 849.00 | 758 482.00 | | 979 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 538.00 | 392 437.00 | | 399 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 967.00 | 1 153 602.00 | | 1 759 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 058.00 | 775 216.00 | | 1 511 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 908.00 | 378 385.00 | | 248 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 338.00 | 290 028.00 | 310.00 | 290 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 633.00 | 59 633.00 | | 59 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VC Groupe et associés | 2 009 124.00 | 326 028.00 | 1 683 095.00 | 2 009 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 320.00 | 81 320.00 | | 81 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 905.00 | 423 809.00 | 1 683 095.00 | 2 106 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 916.00 | 362 606.00 | 310.00 | 362 916.00 |