| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 448.00 | 300 000.00 | 33 448.00 | 333 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 63 052.00 | | 63 052.00 | 63 052.00 |
CF Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 436.00 | | 106 436.00 | 106 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 884.00 | 300 000.00 | 139 884.00 | 439 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
CU Autres participations | 331 573.00 | 300 000.00 | 31 573.00 | 331 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | 367 500.00 | | 367 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
DH Report à nouveau | -449 659.00 | -429 816.00 | | -449 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -814 002.00 | -19 843.00 | | -814 002.00 |
DL TOTAL (I) | -859 411.00 | -45 409.00 | | -859 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 878.00 | 1 142 411.00 | | 938 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 3 839.00 | | 2 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 548.00 | 92 096.00 | | 57 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 12 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 999 295.00 | 1 252 100.00 | | 999 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 884.00 | 1 206 690.00 | | 139 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 295.00 | 939 992.00 | | 999 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 697.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 2 417.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707 058.00 | | | 707 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 598.00 | 2 417.00 | | 707 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707 598.00 | -2 417.00 | | -707 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 453.00 | 80 698.00 | | 224 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 455.00 | 100 541.00 | | 1 038 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -814 002.00 | -19 843.00 | | -814 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 349.00 | | | 1 047 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 043.00 | 333 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713 900.00 | 333 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490 015.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 842.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 015.00 | | | 490 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 492.00 | | | 551 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5 132.00 | 300 000.00 | 5 132.00 | 5 132.00 |
06 aucun libellé | 212 912.00 | | 212 912.00 | 212 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 044.00 | 300 000.00 | 218 044.00 | 218 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 044.00 | 300 000.00 | 218 044.00 | 218 044.00 |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | 218 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -97.00 | 97.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VC Groupe et associés | 59 234.00 | 59 234.00 | | 59 234.00 |
VI Groupe et associés | 938 878.00 | 938 878.00 | | 938 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 127.00 | 108 030.00 | 97.00 | 108 127.00 |
VW T.V.A. | 49 232.00 | 49 232.00 | | 49 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 295.00 | 999 295.00 | | 999 295.00 |