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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 836.00 | 63 682.00 | 147 154.00 | 210 836.00 |
040 Immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 774.00 | 63 682.00 | 158 092.00 | 221 774.00 |
060 Stock marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
072 Créances – Autres | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
084 Disponibilités | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 858.00 | | 39 858.00 | 39 858.00 |
110 Total général Actif | 261 632.00 | 63 682.00 | 197 951.00 | 261 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 760.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 631.00 | | | 265 631.00 |
230 Autres produits | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 697.00 | | | 281 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 668.00 | | | 54 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 73 136.00 | | | 73 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 252.00 | | | 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 438.00 | | | 88 438.00 |
252 Charges sociales | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
262 Autres charges | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 430.00 | | | 262 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
294 Charges financières | 633.00 | | | 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 557.00 | | | 175 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 218.00 | | | 46 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |