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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 27 259.00 | 9 330.00 | 17 929.00 | 27 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 463.00 | 46 722.00 | 2 741.00 | 49 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 848.00 | 172 990.00 | 95 858.00 | 268 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 125.00 | 254 404.00 | 381 721.00 | 636 125.00 |
BT Marchandises | 3 061 476.00 | 55 781.00 | 3 005 695.00 | 3 061 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 754.00 | 28 864.00 | 775 890.00 | 804 754.00 |
BZ Autres créances | 161 662.00 | | 161 662.00 | 161 662.00 |
CF Disponibilités | 2 934 498.00 | | 2 934 498.00 | 2 934 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 819.00 | | 52 819.00 | 52 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 015 750.00 | 84 645.00 | 6 931 105.00 | 7 015 750.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 310.00 | | 40 310.00 | 40 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 692 185.00 | 339 049.00 | 7 353 136.00 | 7 692 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 360.00 | 259 360.00 | | 259 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 906.00 | 379 906.00 | | 379 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
DG Autres réserves | 3 750 515.00 | 3 318 544.00 | | 3 750 515.00 |
DH Report à nouveau | 467 175.00 | 467 175.00 | | 467 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 794.00 | 431 971.00 | | 418 794.00 |
DL TOTAL (I) | 5 301 686.00 | 4 882 891.00 | | 5 301 686.00 |
DP Provisions pour risques | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 384.00 | 2 970.00 | | 3 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 344.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 410.00 | 32 817.00 | | 51 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 582.00 | 2 336 592.00 | | 1 624 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 948.00 | 559 581.00 | | 330 948.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 460.00 | 2 939 440.00 | | 2 010 460.00 |
ED (V) | 681.00 | 194 725.00 | | 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 353 136.00 | 8 017 057.00 | | 7 353 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 673 754.00 | 231 989.00 | 7 905 743.00 | 7 673 754.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 182 253.00 | 13 005.00 | 195 258.00 | 182 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 856 007.00 | 244 994.00 | 8 101 001.00 | 7 856 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 336 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 533 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 630 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 888.00 | |
GE Autres charges | | | 54 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 742 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 38 523.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 067.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 1 790.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 2 857.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 24.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 158.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | 2 699.00 | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 571.00 | 260 645.00 | | 99 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 338 931.00 | 8 193 680.00 | | 8 338 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 920 137.00 | 7 761 709.00 | | 7 920 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 794.00 | 431 971.00 | | 418 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 061.00 | 18 918.00 | | 35 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 909.00 | 98 016.00 | 3 200.00 | 534 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 036.00 | | | 254 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 553.00 | 98 016.00 | | 247 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 320.00 | | 3 200.00 | 33 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 327.00 | 40 077.00 | | 214 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 965.00 | 40 077.00 | | 188 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 310.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 89 331.00 | 55 781.00 | 89 331.00 | 89 331.00 |
6T Sur comptes clients | 28 818.00 | 107.00 | 60.00 | 28 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 148.00 | 55 888.00 | 89 391.00 | 118 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 148.00 | 96 198.00 | 89 391.00 | 118 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 888.00 | 89 391.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 310.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 582.00 | 1 624 582.00 | | 1 624 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 791.00 | 155 791.00 | | 155 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 989.00 | 142 989.00 | | 142 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
UX Autres créances clients | 770 117.00 | | | 770 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
VB T. V. A. | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 297.00 | | | 143 297.00 |
VP Divers | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 819.00 | | | 52 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 436.00 | 984 599.00 | 70 837.00 | 1 055 436.00 |
VW T.V.A. | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 049.00 | 1 958 913.00 | 136.00 | 1 959 049.00 |