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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 475.00 | 137 868.00 | 18 607.00 | 156 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 949.00 | 9 269.00 | 4 680.00 | 13 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 173 191.00 | 1 686 165.00 | 487 026.00 | 2 173 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 831 627.00 | | 5 831 627.00 | 5 831 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 151.00 | | 28 151.00 | 28 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 203 393.00 | 1 833 301.00 | 6 370 092.00 | 8 203 393.00 |
BT Marchandises | 7 103 783.00 | 1 114 166.00 | 5 989 617.00 | 7 103 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 407 269.00 | 347 045.00 | 3 060 224.00 | 3 407 269.00 |
BZ Autres créances | 239 364.00 | | 239 364.00 | 239 364.00 |
CF Disponibilités | 4 629 486.00 | | 4 629 486.00 | 4 629 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583 698.00 | | 583 698.00 | 583 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 964 633.00 | 1 461 211.00 | 14 503 423.00 | 15 964 633.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 168 644.00 | 3 294 512.00 | 20 874 132.00 | 24 168 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 562.00 | 190 562.00 | | 190 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 278 660.00 | 6 688 358.00 | | 7 278 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 005.00 | 590 302.00 | | 966 005.00 |
DK Provisions réglementées | 410 950.00 | 348 116.00 | | 410 950.00 |
DL TOTAL (I) | 8 865 233.00 | 7 836 395.00 | | 8 865 233.00 |
DP Provisions pour risques | 116 638.00 | 34 051.00 | | 116 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 638.00 | 34 051.00 | | 116 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 544.00 | 115.00 | | 79 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 779.00 | | | 89 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 783 972.00 | 10 042 796.00 | | 10 783 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 903.00 | 707 341.00 | | 582 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 494.00 | 93 056.00 | | 103 494.00 |
EA Autres dettes | 185 391.00 | 200 282.00 | | 185 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 825 083.00 | 11 043 589.00 | | 11 825 083.00 |
ED (V) | 67 177.00 | 92 622.00 | | 67 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 874 132.00 | 19 006 657.00 | | 20 874 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 297 125.00 | 1 830 986.00 | 16 128 111.00 | 14 297 125.00 |
FG Production vendue services | 248 372.00 | 7 781.00 | 256 153.00 | 248 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 545 498.00 | 1 838 767.00 | 16 384 265.00 | 14 545 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 807 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 857 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 100 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 151 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 660.00 | |
GE Autres charges | | | 112 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 384 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 517 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 167.00 | 2 447.00 | | 8 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 158.00 | 16 600.00 | | 1 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 325.00 | 19 047.00 | | 9 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 585.00 | 1 949.00 | | 19 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 987.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 042.00 | 69 010.00 | | 105 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 628.00 | 87 946.00 | | 124 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 303.00 | -68 899.00 | | -115 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 465.00 | 333 407.00 | | 436 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 939 066.00 | 19 729 640.00 | | 17 939 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 973 062.00 | 19 139 337.00 | | 16 973 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 005.00 | 590 302.00 | | 966 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 537 618.00 | | 1 698 454.00 | 6 537 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 5 859 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 678.00 | 8 203 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 909.00 | 156 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 739.00 | 2 187 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 759.00 | | 10 625.00 | 159 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 810.00 | | 226 069.00 | 1 979 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 398 048.00 | | 1 461 760.00 | 4 398 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 263.00 | 221 687.00 | 32 648.00 | 1 644 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 859.00 | 50 918.00 | 13 909.00 | 100 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 403.00 | 170 769.00 | 18 739.00 | 1 543 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 348 116.00 | 62 834.00 | | 348 116.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 051.00 | 92 660.00 | 10 073.00 | 34 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 105 655.00 | 1 114 166.00 | 1 105 655.00 | 1 105 655.00 |
6T Sur comptes clients | 478 730.00 | 37 780.00 | 169 466.00 | 478 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 584 385.00 | 1 151 946.00 | 1 275 121.00 | 1 584 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 966 552.00 | 1 307 441.00 | 1 285 194.00 | 1 966 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 244 607.00 | 1 285 194.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 783 972.00 | 10 783 972.00 | | 10 783 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 490.00 | 115 490.00 | | 115 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 903.00 | 174 903.00 | | 174 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 494.00 | 103 494.00 | | 103 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 391.00 | 185 391.00 | | 185 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 831 627.00 | | 5 831 627.00 | 5 831 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 151.00 | | 28 151.00 | 28 151.00 |
UX Autres créances clients | 2 999 040.00 | 2 999 040.00 | | 2 999 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408 229.00 | 408 229.00 | | 408 229.00 |
VB T. V. A. | 132 100.00 | 132 100.00 | | 132 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 544.00 | 36 651.00 | 42 893.00 | 79 544.00 |
VI Groupe et associés | 89 779.00 | 89 779.00 | | 89 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 522.00 | 105 522.00 | | 105 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583 698.00 | 583 698.00 | | 583 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 090 110.00 | 4 230 331.00 | 5 859 778.00 | 10 090 110.00 |
VW T.V.A. | 283 513.00 | 283 513.00 | | 283 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 825 083.00 | 11 782 190.00 | 42 893.00 | 11 825 083.00 |