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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 957.00 | 9 305.00 | 2 652.00 | 11 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 959.00 | 11 546.00 | 61 413.00 | 72 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 836.00 | 20 851.00 | 98 985.00 | 119 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 456.00 | | 339 456.00 | 339 456.00 |
BZ Autres créances | 128 832.00 | | 128 832.00 | 128 832.00 |
CF Disponibilités | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 993.00 | | 485 993.00 | 485 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 829.00 | 20 851.00 | 584 977.00 | 605 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 403.00 | | | 119 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
DL TOTAL (I) | 157 627.00 | | | 157 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 143.00 | | | 148 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 725.00 | | | 104 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 349.00 | | | 94 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 230.00 | | | 66 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 350.00 | | | 427 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 977.00 | | | 584 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 707.00 | | | 276 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 143.00 | | | 148 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 790.00 | | 565 790.00 | 565 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 790.00 | | 565 790.00 | 565 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 585.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 326.00 | | | -1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 148.00 | | | 568 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 308.00 | | | 543 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 136.00 | | 71 700.00 | 51 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 13 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 119 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | 10 000.00 | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 216.00 | | 61 700.00 | 23 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 266.00 | 2 585.00 | | 18 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 266.00 | 2 585.00 | | 18 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 349.00 | 94 349.00 | | 94 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
UX Autres créances clients | 339 456.00 | | | 339 456.00 |
VB T. V. A. | 122 113.00 | | | 122 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 143.00 | | 148 143.00 | 148 143.00 |
VI Groupe et associés | 104 725.00 | 104 725.00 | | 104 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 990.00 | 469 570.00 | 13 419.00 | 482 990.00 |
VW T.V.A. | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 850.00 | 276 707.00 | 148 143.00 | 424 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
ST Autres comptes | 48 323.00 | | | 48 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 205 782.00 | | | 205 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 660.00 | | | 660.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 903.00 | | | 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 879.00 | | | 55 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 866.00 | | | 71 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 116.00 | | | 277 116.00 |