| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 653 345.00 | 9 630 809.00 | 22 536.00 | 9 653 345.00 |
AH Fonds commercial | 572 458.00 | 572 458.00 | | 572 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 463 443.00 | 532 400.00 | 2 931 043.00 | 3 463 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 663 682.00 | 3 719 223.00 | 944 459.00 | 4 663 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 772 377.00 | 3 399 989.00 | 372 389.00 | 3 772 377.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 208 021.00 | | 208 021.00 | 208 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 380 012.00 | 28 901 564.00 | 4 478 448.00 | 33 380 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 222 950.00 | 1 221 512.00 | 9 001 438.00 | 10 222 950.00 |
BN En cours de production de biens | 8 518 996.00 | | 8 518 996.00 | 8 518 996.00 |
BP En cours de production de services | 475 290.00 | | 475 290.00 | 475 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 704 499.00 | 126 175.00 | 8 578 325.00 | 8 704 499.00 |
BT Marchandises | 2 689 326.00 | 315 615.00 | 2 373 711.00 | 2 689 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 987 404.00 | | 1 987 404.00 | 1 987 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 679 167.00 | 760 028.00 | 18 919 139.00 | 19 679 167.00 |
BZ Autres créances | 6 997 495.00 | | 6 997 495.00 | 6 997 495.00 |
CF Disponibilités | 1 098 691.00 | | 1 098 691.00 | 1 098 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921 558.00 | | 921 558.00 | 921 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 295 377.00 | 2 423 330.00 | 58 872 047.00 | 61 295 377.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 99 162.00 | | 99 162.00 | 99 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 774 550.00 | 31 324 894.00 | 63 449 656.00 | 94 774 550.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 046 687.00 | 11 046 687.00 | | 11 046 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 964 645.00 | 2 964 645.00 | | 2 964 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 465.00 | 296 465.00 | | 296 465.00 |
DH Report à nouveau | 4 361 572.00 | -164 047.00 | | 4 361 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 791 295.00 | 4 219 171.00 | | 2 791 295.00 |
DL TOTAL (I) | 10 413 977.00 | 7 316 233.00 | | 10 413 977.00 |
DP Provisions pour risques | 639 607.00 | 1 592 373.00 | | 639 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 881 997.00 | 2 929 104.00 | | 1 881 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 521 604.00 | 4 521 478.00 | | 2 521 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 167 224.00 | 21 436 519.00 | | 15 167 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 641 041.00 | 1 124 409.00 | | 1 641 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 524 231.00 | 10 652 981.00 | | 18 524 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 312 075.00 | 7 207 644.00 | | 5 312 075.00 |
EA Autres dettes | 511 431.00 | 27 578.00 | | 511 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 065 512.00 | 5 558 059.00 | | 9 065 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 221 540.00 | 46 007 190.00 | | 50 221 540.00 |
ED (V) | 292 535.00 | 59 057.00 | | 292 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 449 656.00 | 57 903 962.00 | | 63 449 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 167 224.00 | | | 15 167 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 043 978.00 | 17 413 167.00 | 21 457 146.00 | 4 043 978.00 |
FD Production vendue biens | 22 754 060.00 | 19 455 241.00 | 42 209 302.00 | 22 754 060.00 |
FG Production vendue services | 728.00 | 22 484 998.00 | 22 485 727.00 | 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 798 766.00 | 59 353 406.00 | 86 152 175.00 | 26 798 766.00 |
FM Production stockée | | | -4 777 052.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 109 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 822 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 812 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 479 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 553 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 575 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 749 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 835 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 323 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 871 882.00 | |
GE Autres charges | | | 946 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 348 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 473 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46.00 | |
GN Différences positives de change | | | 632 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 956 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 1 533.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 1 533.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 163.00 | 97 550.00 | | 91 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 857.00 | | | 87 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 020.00 | 97 550.00 | | 179 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 470.00 | -96 016.00 | | -178 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 51 043.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 013 333.00 | -1 529 921.00 | | -1 013 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 460 364.00 | 75 167 243.00 | | 88 460 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 669 068.00 | 70 948 071.00 | | 85 669 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 791 296.00 | 4 219 171.00 | | 2 791 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 474 767.00 | | 465 367.00 | 34 474 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 046 686.00 | | | 11 046 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 211.00 | 208 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560 123.00 | 33 380 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 046 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 468.00 | 13 689 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 435 443.00 | 8 436 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 790 953.00 | | 11 760.00 | 13 790 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 422 972.00 | | 448 530.00 | 9 422 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 154.00 | | 5 077.00 | 214 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 521 130.00 | 1 413 943.00 | 2 033 511.00 | 29 521 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 046 686.00 | | | 11 046 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 646 365.00 | 775 227.00 | 685 926.00 | 10 646 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 828 079.00 | 638 716.00 | 1 347 585.00 | 7 828 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 521 478.00 | 871 696.00 | 2 871 570.00 | 4 521 478.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 439 612.00 | 302 255.00 | 2 078 566.00 | 3 439 612.00 |
6T Sur comptes clients | 756 743.00 | 208 785.00 | 205 501.00 | 756 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 196 402.00 | 511 040.00 | 2 284 114.00 | 4 196 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 717 880.00 | 1 382 737.00 | 5 155 684.00 | 8 717 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 167 224.00 | 15 167 224.00 | | 15 167 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 524 231.00 | 18 524 231.00 | | 18 524 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 871 234.00 | 1 871 234.00 | | 1 871 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 294 547.00 | 2 294 547.00 | | 2 294 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 431.00 | 511 431.00 | | 511 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 065 512.00 | 9 065 512.00 | | 9 065 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 021.00 | | 208 021.00 | 208 021.00 |
UX Autres créances clients | 19 679 166.00 | 19 679 166.00 | | 19 679 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 988.00 | 99 988.00 | | 99 988.00 |
VB T. V. A. | 1 513 387.00 | 1 513 387.00 | | 1 513 387.00 |
VC Groupe et associés | 3 511 625.00 | 3 511 625.00 | | 3 511 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 277 493.00 | 1 277 493.00 | | 1 277 493.00 |
VP Divers | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 537.00 | 360 537.00 | | 360 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921 557.00 | 921 557.00 | | 921 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 806 240.00 | 27 598 219.00 | 208 021.00 | 27 806 240.00 |
VW T.V.A. | 785 755.00 | 785 755.00 | | 785 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 580 497.00 | 48 580 497.00 | | 48 580 497.00 |