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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 741.00 | 197 371.00 | 9 370.00 | 206 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 575.00 | 89 039.00 | 50 536.00 | 139 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 050.00 | 292 814.00 | 70 236.00 | 363 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 485.00 | | 192 485.00 | 192 485.00 |
BN En cours de production de biens | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 696.00 | 611.00 | 172 085.00 | 172 696.00 |
BZ Autres créances | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
CF Disponibilités | 147 484.00 | | 147 484.00 | 147 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 885.00 | 611.00 | 570 275.00 | 570 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 936.00 | 293 425.00 | 640 510.00 | 933 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 40 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 600.00 | 1 800.00 | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 341 706.00 | 341 706.00 | | 341 706.00 |
DH Report à nouveau | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 023.00 | 62 415.00 | | 82 023.00 |
DL TOTAL (I) | 497 744.00 | 449 920.00 | | 497 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 519.00 | 15 453.00 | | 30 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 978.00 | 43 711.00 | | 35 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 270.00 | 82 755.00 | | 76 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 767.00 | 141 920.00 | | 142 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 510.00 | 591 840.00 | | 640 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 268.00 | 131 165.00 | | 123 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 693.00 | | 50 693.00 | 50 693.00 |
FD Production vendue biens | 587 238.00 | 197 084.00 | 784 322.00 | 587 238.00 |
FG Production vendue services | 14 713.00 | 1 563.00 | 16 276.00 | 14 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 644.00 | 198 647.00 | 851 290.00 | 652 644.00 |
FM Production stockée | | | 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 293.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 047.00 | 12 330.00 | | 16 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 343.00 | 17 229.00 | | 28 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 052.00 | 756 182.00 | | 868 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 029.00 | 693 767.00 | | 786 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 023.00 | 62 415.00 | | 82 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 443.00 | 6 413.00 | | 9 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 955.00 | | 65 095.00 | 297 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 222.00 | | 65 095.00 | 281 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 521.00 | 19 293.00 | | 273 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 587.00 | 1 817.00 | | 4 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 934.00 | 17 476.00 | | 268 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 611.00 | | | 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611.00 | | | 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611.00 | | | 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
UX Autres créances clients | 172 696.00 | 172 696.00 | | 172 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 100.00 | 10 602.00 | 19 499.00 | 30 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 688.00 | 212 688.00 | | 212 688.00 |
VW T.V.A. | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 767.00 | 123 268.00 | 19 499.00 | 142 767.00 |