| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 073.00 | 6 304.00 | 31 769.00 | 38 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 073.00 | 6 304.00 | 64 769.00 | 71 073.00 |
BT Marchandises | 106 412.00 | | 106 412.00 | 106 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 724.00 | 6 129.00 | 136 595.00 | 142 724.00 |
BZ Autres créances | 34 337.00 | | 34 337.00 | 34 337.00 |
CF Disponibilités | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 079.00 | 6 129.00 | 279 950.00 | 286 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 152.00 | 12 433.00 | 344 719.00 | 357 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -299 901.00 | | | -299 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 785.00 | | | -40 785.00 |
DL TOTAL (I) | -290 378.00 | | | -290 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 106.00 | | | 296 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 523.00 | | | 102 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 321.00 | | | 212 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 097.00 | | | 635 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 719.00 | | | 344 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 575.00 | | | 532 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 235.00 | | 618 235.00 | 618 235.00 |
FG Production vendue services | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 721.00 | | 631 721.00 | 631 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 129.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 846.00 | | | 659 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 631.00 | | | 700 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 785.00 | | | -40 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 000.00 | | 8 073.00 | 63 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 8 073.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105.00 | 4 199.00 | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105.00 | 4 199.00 | | 2 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 325.00 | 6 129.00 | 25 325.00 | 25 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 129.00 | 25 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 321.00 | 212 321.00 | | 212 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 924.00 | | | 135 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VI Groupe et associés | 296 106.00 | 296 106.00 | | 296 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 135.00 | 169 713.00 | 11 422.00 | 181 135.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 575.00 | 532 575.00 | | 532 575.00 |