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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 367.00 | | 79 367.00 | 79 367.00 |
BZ Autres créances | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 071.00 | | 445 071.00 | 445 071.00 |
CF Disponibilités | 164 527.00 | | 164 527.00 | 164 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 106.00 | | 707 106.00 | 707 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 106.00 | | 707 106.00 | 707 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 578 970.00 | | | 578 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
DL TOTAL (I) | 618 366.00 | | | 618 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 740.00 | | | 88 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 106.00 | | | 707 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 740.00 | | | 88 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 310.00 | | 426 310.00 | 426 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 310.00 | | 426 310.00 | 426 310.00 |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 806.00 | | | 440 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 210.00 | | | 410 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 79 367.00 | 79 367.00 | | 79 367.00 |
VB T. V. A. | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VI Groupe et associés | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 507.00 | 97 507.00 | | 97 507.00 |
VW T.V.A. | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 740.00 | 88 740.00 | | 88 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 353 181.00 | | | 353 181.00 |
ST Autres comptes | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
YT Sous‐traitance | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 175.00 | | | 87 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 678.00 | | | 80 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 772.00 | | | 372 772.00 |