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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368.00 | 836.00 | 532.00 | 1 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 744.00 | 39 811.00 | 5 933.00 | 45 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 112.00 | 40 647.00 | 6 465.00 | 47 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BZ Autres créances | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CF Disponibilités | 233 555.00 | | 233 555.00 | 233 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 982.00 | | 37 982.00 | 37 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 139.00 | | 286 139.00 | 286 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 252.00 | 40 647.00 | 292 605.00 | 333 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 865.00 | 29 264.00 | | 29 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 404.00 | 602.00 | | -7 404.00 |
DL TOTAL (I) | 174 385.00 | 181 789.00 | | 174 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 345.00 | 16 220.00 | | 12 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 763.00 | 5 078.00 | | 50 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 012.00 | 22 250.00 | | 3 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 100.00 | 4 400.00 | | 52 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 220.00 | 47 949.00 | | 118 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 605.00 | 229 737.00 | | 292 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 220.00 | 47 949.00 | | 118 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 607.00 | | 161 607.00 | 161 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 607.00 | | 161 607.00 | 161 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 256.00 | 216 551.00 | | 188 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 660.00 | 215 949.00 | | 195 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 404.00 | 602.00 | | -7 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 113.00 | | | 47 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 113.00 | | | 47 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 773.00 | 5 874.00 | | 34 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 773.00 | 5 874.00 | | 34 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 763.00 | 50 763.00 | | 50 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VI Groupe et associés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 584.00 | 52 584.00 | | 52 584.00 |
VW T.V.A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 220.00 | 118 220.00 | | 118 220.00 |