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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 28 313.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 555.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 49 118.00 | |
BT Marchandises | | | 6 372.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 86 974.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 152.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 8 405.00 | |
CF Disponibilités | | | 36 649.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 148 553.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 197 671.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
DG Autres réserves | 20 291.00 | 17 884.00 | | 20 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 157.00 | 2 408.00 | | 58 157.00 |
DL TOTAL (I) | 94 212.00 | 36 055.00 | | 94 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 024.00 | 14 244.00 | | 50 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 9 393.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 888.00 | 10 236.00 | | 21 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 120.00 | 12 235.00 | | 31 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 460.00 | 46 107.00 | | 103 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 671.00 | 82 162.00 | | 197 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 585.00 | 37 893.00 | | 59 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 186.00 | | 34 874.00 | 61 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 820.00 | 92 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 820.00 | 89 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 936.00 | | 34 874.00 | 58 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 539.00 | 13 403.00 | 3 820.00 | 33 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 539.00 | 13 403.00 | 3 820.00 | 33 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 86 974.00 | 86 974.00 | | 86 974.00 |
VB T. V. A. | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 024.00 | 6 150.00 | 43 874.00 | 50 024.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 377.00 | 97 127.00 | 2 250.00 | 99 377.00 |
VW T.V.A. | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 460.00 | 59 585.00 | 43 874.00 | 103 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
ST Autres comptes | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
YT Sous‐traitance | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 538.00 | | | 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 636.00 | | | 52 636.00 |