| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 680.00 | | 49 680.00 | 49 680.00 |
BZ Autres créances | 39 384.00 | | 39 384.00 | 39 384.00 |
CF Disponibilités | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 296.00 | | 109 296.00 | 109 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 918.00 | | 116 918.00 | 116 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 27 293.00 | 24 516.00 | | 27 293.00 |
DH Report à nouveau | | -25 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 121.00 | 27 848.00 | | 3 121.00 |
DL TOTAL (I) | 71 413.00 | 68 293.00 | | 71 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 174.00 | 15 641.00 | | 33 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 677.00 | 16 083.00 | | 9 677.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 2 302.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 505.00 | 34 027.00 | | 45 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 918.00 | 102 320.00 | | 116 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 505.00 | | | 45 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 958.00 | | 143 958.00 | 143 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 958.00 | | 143 958.00 | 143 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458.00 | | | 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 541.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 935.00 | 541.00 | | 9 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 080.00 | 553.00 | | 7 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 896.00 | 553.00 | | 13 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 961.00 | -12.00 | | -3 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 213.00 | 267 112.00 | | 156 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 093.00 | 239 264.00 | | 153 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 121.00 | 27 848.00 | | 3 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 891.00 | | | 110 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 269.00 | 7 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 369.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 369.00 | | | 102 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 412.00 | 1 041.00 | 96 453.00 | 95 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 512.00 | 1 041.00 | 95 553.00 | 94 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VC Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 064.00 | 89 064.00 | | 89 064.00 |
VW T.V.A. | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78.00 | | | 78.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
ST Autres comptes | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
YT Sous‐traitance | 84 055.00 | | | 84 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 326.00 | | | 118 326.00 |