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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 425.00 | 71 021.00 | 5 404.00 | 76 425.00 |
AH Fonds commercial | 507 543.00 | | 507 543.00 | 507 543.00 |
AN Terrains | 18 178.00 | 12 690.00 | 5 488.00 | 18 178.00 |
AP Constructions | 114 727.00 | 92 030.00 | 22 698.00 | 114 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 268 775.00 | 931 571.00 | 2 337 203.00 | 3 268 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 710.00 | 248 913.00 | 259 797.00 | 508 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 868.00 | | 56 868.00 | 56 868.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BF Prêts | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 553 995.00 | 1 356 224.00 | 3 197 771.00 | 4 553 995.00 |
BT Marchandises | 6 719 740.00 | | 6 719 740.00 | 6 719 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 530 561.00 | 221 063.00 | 2 309 498.00 | 2 530 561.00 |
BZ Autres créances | 192 674.00 | | 192 674.00 | 192 674.00 |
CF Disponibilités | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 654.00 | | 86 654.00 | 86 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 568 342.00 | 221 063.00 | 9 347 279.00 | 9 568 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 122 337.00 | 1 577 287.00 | 12 545 049.00 | 14 122 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
DG Autres réserves | 4 627 787.00 | 4 605 378.00 | | 4 627 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 548.00 | 132 639.00 | | 72 548.00 |
DL TOTAL (I) | 5 231 535.00 | 5 269 217.00 | | 5 231 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 931 637.00 | 4 195 186.00 | | 3 931 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 099.00 | 37 215.00 | | 3 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 998.00 | 2 648 092.00 | | 2 260 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 657.00 | 760 311.00 | | 688 657.00 |
EA Autres dettes | 268 104.00 | 268 266.00 | | 268 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 019.00 | | | 161 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 313 515.00 | 7 909 071.00 | | 7 313 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 545 049.00 | 13 178 288.00 | | 12 545 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 758 958.00 | 6 225 848.00 | | 5 758 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 932 091.00 | 2 077 961.00 | | 1 932 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 939 618.00 | 3 068 092.00 | 17 007 710.00 | 13 939 618.00 |
FG Production vendue services | 57 105.00 | | 57 105.00 | 57 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 996 723.00 | 3 068 092.00 | 17 064 815.00 | 13 996 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 136 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 660 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 499 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 858 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 927 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 726.00 | |
GE Autres charges | | | 17 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 022 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 699.00 | 23 203.00 | | 52 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204.00 | 461.00 | | 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 136.00 | 509.00 | | 13 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 282.00 | 5 500.00 | | 46 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 417.00 | 6 009.00 | | 59 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 924.00 | 5 369.00 | | 7 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 273.00 | 42 695.00 | | 18 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 197.00 | 48 064.00 | | 26 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 221.00 | -42 055.00 | | 33 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 196 277.00 | 16 118 359.00 | | 17 196 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 123 729.00 | 15 985 720.00 | | 17 123 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 548.00 | 132 639.00 | | 72 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 074.00 | 12 711.00 | | 10 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 187 413.00 | | 933 754.00 | 4 187 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 290.00 | 2 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 171.00 | 4 553 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551 881.00 | 3 967 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 576.00 | | 29 392.00 | 554 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 615 555.00 | | 903 585.00 | 3 615 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 282.00 | | 777.00 | 17 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 738.00 | 227 079.00 | 37 591.00 | 1 166 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 173.00 | 1 848.00 | | 69 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 565.00 | 225 231.00 | 37 591.00 | 1 097 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 217 914.00 | 21 726.00 | 18 577.00 | 217 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 914.00 | 21 726.00 | 18 577.00 | 217 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 914.00 | 21 726.00 | 18 577.00 | 217 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 726.00 | 18 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 998.00 | 2 260 998.00 | | 2 260 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 892.00 | 466 892.00 | | 466 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 836.00 | 168 836.00 | | 168 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 104.00 | 268 104.00 | | 268 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 019.00 | 161 019.00 | | 161 019.00 |
UP Prêts | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 295 291.00 | 2 295 291.00 | | 2 295 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 270.00 | 235 270.00 | | 235 270.00 |
VB T. V. A. | 93 552.00 | 93 552.00 | | 93 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 932 923.00 | 1 932 923.00 | | 1 932 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 998 714.00 | 444 157.00 | 1 340 997.00 | 1 998 714.00 |
VI Groupe et associés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 692.00 | | | 317 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 399.00 | | | 435 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 659.00 | 89 659.00 | | 89 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 654.00 | 86 654.00 | | 86 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 908.00 | 2 811 908.00 | | 2 811 908.00 |
VW T.V.A. | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 313 513.00 | 5 758 956.00 | 1 340 997.00 | 7 313 513.00 |