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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 070.00 | | 38 070.00 | 38 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AN Terrains | 88 503.00 | 11 393.00 | 77 110.00 | 88 503.00 |
AP Constructions | 973 964.00 | 890 634.00 | 83 330.00 | 973 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 604.00 | 536 493.00 | 115 111.00 | 651 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 932.00 | 214 996.00 | 24 936.00 | 239 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 985.00 | 1 653 745.00 | 342 240.00 | 1 995 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 754.00 | | 204 754.00 | 204 754.00 |
BZ Autres créances | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
CF Disponibilités | 41 899.00 | | 41 899.00 | 41 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 830.00 | | 336 830.00 | 336 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 815.00 | 1 653 745.00 | 679 070.00 | 2 332 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | | | 816.00 |
DG Autres réserves | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 417.00 | | | -39 417.00 |
DL TOTAL (I) | -13 067.00 | | | -13 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 827.00 | | | 166 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 119.00 | | | 275 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 347.00 | | | 62 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 855.00 | | | 183 855.00 |
EA Autres dettes | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 138.00 | | | 692 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 070.00 | | | 679 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 141.00 | | | 572 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 745.00 | | 45 240.00 | 1 950 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 995 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 955 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 299.00 | | | 38 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 977.00 | | 45 225.00 | 1 909 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 469.00 | | 15.00 | 2 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 451.00 | 76 293.00 | | 1 577 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577 223.00 | 76 293.00 | | 1 577 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 347.00 | 62 347.00 | | 62 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 923.00 | 121 923.00 | | 121 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
UX Autres créances clients | 204 754.00 | 204 754.00 | | 204 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 827.00 | 46 831.00 | 117 247.00 | 166 827.00 |
VI Groupe et associés | 275 119.00 | 275 119.00 | | 275 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 988.00 | | | 94 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 132.00 | 247 361.00 | 771.00 | 248 132.00 |
VW T.V.A. | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 138.00 | 572 141.00 | 117 247.00 | 692 138.00 |