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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 075.00 | 8 972.00 | 4 103.00 | 13 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 675.00 | 178 099.00 | 24 576.00 | 202 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 421.00 | 196 771.00 | 43 650.00 | 240 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 223.00 | | 387 223.00 | 387 223.00 |
BZ Autres créances | 776 816.00 | | 776 816.00 | 776 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 52 714.00 | | 52 714.00 | 52 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 030.00 | | 1 247 030.00 | 1 247 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 452.00 | 196 771.00 | 1 290 681.00 | 1 487 452.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 829.00 | | | 155 829.00 |
DH Report à nouveau | 336 603.00 | | | 336 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 532.00 | | | 246 532.00 |
DL TOTAL (I) | 793 964.00 | | | 793 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 051.00 | | | 187 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 707.00 | | | 291 707.00 |
EA Autres dettes | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 717.00 | | | 496 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 681.00 | | | 1 290 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 717.00 | | | 496 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 423.00 | | 65 471.00 | 260 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 473.00 | 240 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 473.00 | 215 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 902.00 | | 65 471.00 | 235 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 602.00 | 26 808.00 | 33 639.00 | 203 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 902.00 | 26 808.00 | 33 639.00 | 193 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 051.00 | 187 051.00 | | 187 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 761.00 | 130 761.00 | | 130 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 735.00 | 54 735.00 | | 54 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
UX Autres créances clients | 387 223.00 | 387 223.00 | | 387 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VB T. V. A. | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
VC Groupe et associés | 726 434.00 | 726 434.00 | | 726 434.00 |
VI Groupe et associés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 137.00 | 1 164 316.00 | 14 821.00 | 1 179 137.00 |
VW T.V.A. | 87 662.00 | 87 662.00 | | 87 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 717.00 | 496 717.00 | | 496 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 194.00 | | | 55 194.00 |
ST Autres comptes | 406 160.00 | | | 406 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 371.00 | | | 55 371.00 |
YT Sous‐traitance | 213 143.00 | | | 213 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 423.00 | | | 445 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 796.00 | | | 134 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 477.00 | | | 756 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |