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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
BZ Autres créances | 133 885.00 | | 133 885.00 | 133 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 434.00 | | 251 434.00 | 251 434.00 |
CF Disponibilités | 45 351.00 | | 45 351.00 | 45 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 441 778.00 | | 441 778.00 | 441 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 134.00 | | 442 134.00 | 442 134.00 |
CU Autres participations | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 357 316.00 | 309 812.00 | | 357 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 544.00 | 101 350.00 | | 9 544.00 |
DL TOTAL (I) | 375 245.00 | 419 547.00 | | 375 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 621.00 | 4 707.00 | | 11 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 760.00 | 946 087.00 | | 39 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 507.00 | 32 222.00 | | 15 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 889.00 | 983 016.00 | | 66 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 134.00 | 1 402 562.00 | | 442 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 889.00 | 983 016.00 | | 66 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 324 766.00 | | 8 324 766.00 | 8 324 766.00 |
FG Production vendue services | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 342 227.00 | | 8 342 227.00 | 8 342 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 342 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 933 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 781.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 336 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 718.00 | 1 194.00 | | 73 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 672.00 | 1 194.00 | | 75 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 229.00 | 11 596.00 | | 2 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 107.00 | 1 194.00 | | 69 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 336.00 | 12 790.00 | | 71 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 336.00 | -11 596.00 | | 4 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | 39 112.00 | | 3 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 421 295.00 | 9 806 283.00 | | 8 421 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 411 751.00 | 9 704 933.00 | | 8 411 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 544.00 | 101 350.00 | | 9 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 776.00 | 31 781.00 | 406 558.00 | 374 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 256.00 | 31 781.00 | 405 038.00 | 373 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 993.00 | 144 993.00 | | 144 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 993.00 | 144 993.00 | | 144 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 889.00 | 66 889.00 | | 66 889.00 |