| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 023.00 | 32 142.00 | 20 881.00 | 53 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 075.00 | 329 345.00 | 247 730.00 | 577 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 866.00 | 361 487.00 | 500 379.00 | 861 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 252.00 | | 326 252.00 | 326 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 922.00 | 87 769.00 | 1 414 152.00 | 1 501 922.00 |
BZ Autres créances | 549 757.00 | | 549 758.00 | 549 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 843 461.00 | 13 891.00 | 1 829 570.00 | 1 843 461.00 |
CF Disponibilités | 1 573 373.00 | | 1 573 373.00 | 1 573 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 813 851.00 | 101 660.00 | 5 712 191.00 | 5 813 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 717.00 | 463 148.00 | 6 212 570.00 | 6 675 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 205 810.00 | | 205 810.00 | 205 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 903 155.00 | 1 661 650.00 | | 1 903 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 933.00 | 527 219.00 | | 500 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 088.00 | 2 298 869.00 | | 2 514 088.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 753.00 | 32 500.00 | | 21 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527.00 | 3 766.00 | | 2 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 175.00 | 824 734.00 | | 770 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 035.00 | 286 755.00 | | 399 035.00 |
EA Autres dettes | 2 434 990.00 | 1 974 883.00 | | 2 434 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 628 482.00 | 3 122 638.00 | | 3 628 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 212 570.00 | 5 421 507.00 | | 6 212 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 541 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 541 741.00 | |
FM Production stockée | | | -663 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 903 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 337 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 186 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 8 232.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 125.00 | 7 542.00 | | 8 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 125.00 | 690.00 | | -3 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 473.00 | 247 584.00 | | 210 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 919 686.00 | 5 485 556.00 | | 6 919 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 418 753.00 | 4 958 337.00 | | 6 418 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 933.00 | 527 219.00 | | 500 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 723.00 | | 43 294.00 | 906 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 009.00 | 231 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 152.00 | 861 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 142.00 | 630 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 946.00 | | 43 294.00 | 630 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 777.00 | | | 275 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 187.00 | 97 442.00 | 44 142.00 | 308 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 187.00 | 97 442.00 | 44 142.00 | 308 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 175.00 | 770 175.00 | | 770 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437 506.00 | 2 437 506.00 | | 2 437 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 510.00 | | 205 510.00 | 205 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 922.00 | 1 501 922.00 | | 1 501 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 753.00 | 10 833.00 | 10 920.00 | 21 753.00 |
VP Divers | 549 758.00 | 549 758.00 | | 549 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 035.00 | 399 035.00 | | 399 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 703.00 | 2 064 236.00 | 231 467.00 | 2 295 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 628 482.00 | 3 617 562.00 | 10 920.00 | 3 628 482.00 |