| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 317.00 | 21 252.00 | 2 064.00 | 23 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 215.00 | 47 481.00 | 1 733.00 | 49 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 541.00 | 75 758.00 | 53 782.00 | 129 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BT Marchandises | 37 757.00 | | 37 757.00 | 37 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 234.00 | 7 506.00 | 357 728.00 | 365 234.00 |
BZ Autres créances | 35 153.00 | | 35 153.00 | 35 153.00 |
CF Disponibilités | 241 501.00 | | 241 501.00 | 241 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 011.00 | 7 506.00 | 684 505.00 | 692 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 553.00 | 83 265.00 | 738 287.00 | 821 553.00 |
CU Autres participations | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 173 970.00 | | | 173 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 549.00 | | | 93 549.00 |
DL TOTAL (I) | 290 619.00 | | | 290 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 251.00 | | | 393 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 787.00 | | | 50 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 667.00 | | | 447 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 287.00 | | | 738 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 667.00 | | | 447 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 821.00 | | 719.00 | 128 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 612.00 | | | 43 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 812.00 | | 719.00 | 71 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 046.00 | 2 712.00 | | 73 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 021.00 | 2 712.00 | | 66 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 495.00 | 7 506.00 | 9 495.00 | 9 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 495.00 | 7 506.00 | 9 495.00 | 9 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 495.00 | 7 506.00 | 9 495.00 | 9 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 506.00 | 9 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 251.00 | 393 251.00 | | 393 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UX Autres créances clients | 357 315.00 | 357 315.00 | | 357 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VB T. V. A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VI Groupe et associés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
VP Divers | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 149.00 | 412 035.00 | 113.00 | 412 149.00 |
VW T.V.A. | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 667.00 | 447 667.00 | | 447 667.00 |