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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 833.00 | 5 314.00 | 519.00 | 5 833.00 |
AH Fonds commercial | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 885.00 | 11 676.00 | 7 209.00 | 18 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 162.00 | 38 370.00 | 13 792.00 | 52 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 293.00 | 55 360.00 | 97 933.00 | 153 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
BN En cours de production de biens | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 891 467.00 | 12 574.00 | 878 893.00 | 891 467.00 |
BZ Autres créances | 72 934.00 | | 72 934.00 | 72 934.00 |
CF Disponibilités | 632 320.00 | | 632 320.00 | 632 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 612.00 | 12 574.00 | 1 652 038.00 | 1 664 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 905.00 | 67 934.00 | 1 749 971.00 | 1 817 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
CU Autres participations | 56 432.00 | | 56 432.00 | 56 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 462 484.00 | 355 752.00 | | 462 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 445.00 | 106 732.00 | | 141 445.00 |
DL TOTAL (I) | 712 930.00 | 571 485.00 | | 712 930.00 |
DP Provisions pour risques | 83 391.00 | 55 398.00 | | 83 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 391.00 | 55 398.00 | | 83 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 200.00 | 264 030.00 | | 135 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 614.00 | 115 775.00 | | 66 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 647.00 | 44 504.00 | | 39 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 669.00 | 320 661.00 | | 334 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 568.00 | 282 593.00 | | 356 568.00 |
EA Autres dettes | 20 952.00 | 59.00 | | 20 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 650.00 | 1 027 623.00 | | 953 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 971.00 | 1 654 506.00 | | 1 749 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 650.00 | 1 027 623.00 | | 953 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 258.00 | | 10 035.00 | 143 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 012.00 | | 10 035.00 | 61 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 217.00 | | | 58 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 989.00 | 10 370.00 | | 44 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | 464.00 | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 139.00 | 9 906.00 | | 40 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 398.00 | 83 391.00 | 55 398.00 | 55 398.00 |
6T Sur comptes clients | 14 732.00 | 12 574.00 | 14 732.00 | 14 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 732.00 | 12 574.00 | 14 732.00 | 14 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 130.00 | 95 965.00 | 70 130.00 | 70 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 965.00 | 70 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 669.00 | 334 669.00 | | 334 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 936.00 | 87 936.00 | | 87 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 891 467.00 | 891 467.00 | | 891 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
VI Groupe et associés | 66 614.00 | 66 614.00 | | 66 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 012.00 | 968 012.00 | | 968 012.00 |
VW T.V.A. | 192 447.00 | 192 447.00 | | 192 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 003.00 | 914 003.00 | | 914 003.00 |