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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
AP Constructions | 137 819.00 | 131 570.00 | 6 249.00 | 137 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 131.00 | 126 820.00 | 19 311.00 | 146 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 656.00 | 77 883.00 | 24 773.00 | 102 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 271.00 | | 152 271.00 | 152 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 580.00 | 338 974.00 | 202 605.00 | 541 580.00 |
BT Marchandises | 166 489.00 | 4 461.00 | 162 028.00 | 166 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 304.00 | | 94 304.00 | 94 304.00 |
BZ Autres créances | 52 891.00 | | 52 891.00 | 52 891.00 |
CF Disponibilités | 285 233.00 | | 285 233.00 | 285 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 295.00 | 4 461.00 | 609 833.00 | 614 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 875.00 | 343 436.00 | 812 438.00 | 1 155 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 481 274.00 | | | 481 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 002.00 | | | 104 002.00 |
DL TOTAL (I) | 605 278.00 | | | 605 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 595.00 | | | 130 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 181.00 | | | 66 181.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 160.00 | | | 207 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 438.00 | | | 812 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 160.00 | | | 207 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 404.00 | | 17 355.00 | 535 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 179.00 | 541 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 179.00 | 386 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 431.00 | | 17 355.00 | 380 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 271.00 | | | 152 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 631.00 | 12 522.00 | 11 179.00 | 337 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 930.00 | 12 522.00 | 11 179.00 | 334 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 595.00 | 130 595.00 | | 130 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 94 304.00 | 94 304.00 | | 94 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VI Groupe et associés | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 571.00 | 162 571.00 | | 162 571.00 |
VW T.V.A. | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 160.00 | 207 160.00 | | 207 160.00 |