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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 659.00 | 141 735.00 | 23 924.00 | 165 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 244.00 | | 350 244.00 | 350 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 807.00 | 147 195.00 | 383 613.00 | 530 807.00 |
BT Marchandises | 50 722.00 | | 50 722.00 | 50 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 030.00 | | 189 030.00 | 189 030.00 |
BZ Autres créances | 111 405.00 | | 111 405.00 | 111 405.00 |
CF Disponibilités | 786 895.00 | | 786 895.00 | 786 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 932.00 | | 1 149 932.00 | 1 149 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 740.00 | 147 195.00 | 1 533 545.00 | 1 680 740.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 452.00 | 12 063.00 | | 13 452.00 |
DG Autres réserves | 752 062.00 | 735 676.00 | | 752 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 592.00 | 27 774.00 | | 63 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 145.00 | 1 075 553.00 | | 1 129 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 307.00 | 24 207.00 | | 23 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 638.00 | 62 243.00 | | 57 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 381.00 | 177 565.00 | | 171 381.00 |
EA Autres dettes | 27 759.00 | 20 682.00 | | 27 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 400.00 | 409 013.00 | | 404 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 545.00 | 1 484 566.00 | | 1 533 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 859.00 | 10 946.00 | 190 805.00 | 179 859.00 |
FG Production vendue services | 932 361.00 | 63 372.00 | 995 733.00 | 932 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 220.00 | 74 318.00 | 1 186 538.00 | 1 112 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 913.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 706.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 193.00 | -54 027.00 | | -59 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 133.00 | 1 036 356.00 | | 1 199 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 542.00 | 1 008 581.00 | | 1 135 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 592.00 | 27 774.00 | | 63 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 250.00 | | 105 558.00 | 425 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 962.00 | | 5 658.00 | 160 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 788.00 | | 99 900.00 | 259 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 282.00 | 8 913.00 | | 138 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 782.00 | 8 913.00 | | 133 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 189 030.00 | 189 030.00 | | 189 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 111 405.00 | 111 405.00 | | 111 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 381.00 | 171 381.00 | | 171 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 644.00 | 305 700.00 | 6 944.00 | 312 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 084.00 | 280 084.00 | 120 000.00 | 400 084.00 |