| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AH Fonds commercial | 100 400.00 | 50 200.00 | 50 200.00 | 100 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 641.00 | 160 480.00 | 4 161.00 | 164 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 700.00 | 339 386.00 | 15 313.00 | 354 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 641.00 | | 29 641.00 | 29 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 562.00 | 551 125.00 | 107 437.00 | 658 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 614.00 | | 235 614.00 | 235 614.00 |
BN En cours de production de biens | 198 032.00 | | 198 032.00 | 198 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 375.00 | 10 000.00 | 335 375.00 | 345 375.00 |
BZ Autres créances | 2 364 993.00 | | 2 364 993.00 | 2 364 993.00 |
CF Disponibilités | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 723.00 | | 37 723.00 | 37 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196 622.00 | 10 000.00 | 3 186 622.00 | 3 196 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 185.00 | 561 125.00 | 3 294 059.00 | 3 855 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 016 599.00 | 1 016 156.00 | | 1 016 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 397.00 | 405 442.00 | | 462 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 597.00 | 1 483 199.00 | | 1 540 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 854.00 | 933 638.00 | | 1 118 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 656.00 | 378 998.00 | | 354 656.00 |
EA Autres dettes | 276 951.00 | 258 088.00 | | 276 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 462.00 | 1 573 725.00 | | 1 753 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 059.00 | 3 056 924.00 | | 3 294 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 212 943.00 | 43 487.00 | 6 256 430.00 | 6 212 943.00 |
FG Production vendue services | 294 502.00 | | 294 502.00 | 294 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 507 446.00 | 43 487.00 | 6 550 933.00 | 6 507 446.00 |
FM Production stockée | | | -23 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 547 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 816 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 214.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 862 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 58.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 58.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 375.00 | 10 040.00 | | 46 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 315.00 | -9 981.00 | | -46 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 509.00 | 165 603.00 | | 183 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 560 604.00 | 6 437 472.00 | | 6 560 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 098 206.00 | 6 032 029.00 | | 6 098 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 397.00 | 405 442.00 | | 462 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 032.00 | | 50 282.00 | 633 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 751.00 | 658 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 751.00 | 548 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 459.00 | | | 101 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 453.00 | | 50 282.00 | 523 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 622.00 | 16 254.00 | 24 751.00 | 559 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 219.00 | 10 040.00 | | 41 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 404.00 | 6 214.00 | 24 751.00 | 518 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 854.00 | 1 118 854.00 | | 1 118 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 335.00 | 160 335.00 | | 160 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 867.00 | 66 867.00 | | 66 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 952.00 | 276 952.00 | | 276 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 121.00 | -1.00 | 8 121.00 | 8 121.00 |
UX Autres créances clients | 333 415.00 | 333 415.00 | | 333 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VB T. V. A. | 90 724.00 | 90 724.00 | | 90 724.00 |
VC Groupe et associés | 1 419 029.00 | 1 419 029.00 | | 1 419 029.00 |
VP Divers | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 829.00 | 850 829.00 | | 850 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756 212.00 | 2 748 091.00 | 8 121.00 | 2 756 212.00 |
VW T.V.A. | 89 141.00 | 89 141.00 | | 89 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 462.00 | 1 753 462.00 | | 1 753 462.00 |