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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 8 004.00 | 4 196.00 | 12 200.00 |
AH Fonds commercial | 992 233.00 | | 992 233.00 | 992 233.00 |
AN Terrains | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 114.00 | 26 527.00 | 8 587.00 | 35 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 173 050.00 | 1 756 635.00 | 416 415.00 | 2 173 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 512.00 | 1 791 166.00 | 1 593 346.00 | 3 384 512.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BZ Autres créances | 77 851.00 | | 77 851.00 | 77 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 258 667.00 | | 258 667.00 | 258 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 501.00 | | 345 501.00 | 345 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 013.00 | 1 791 166.00 | 1 938 847.00 | 3 730 013.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 290 400.00 | 290 400.00 | | 290 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 202 108.00 | -1 237 690.00 | | -1 202 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 017.00 | 35 583.00 | | -224 017.00 |
DK Provisions réglementées | 124 007.00 | 91 514.00 | | 124 007.00 |
DL TOTAL (I) | -87 717.00 | 103 806.00 | | -87 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 068.00 | 130.00 | | 150 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 086.00 | 1 927 284.00 | | 1 750 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 436.00 | 51 068.00 | | 46 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 975.00 | 64 488.00 | | 79 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 565.00 | 2 042 970.00 | | 2 026 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 847.00 | 2 146 777.00 | | 1 938 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 565.00 | 2 042 970.00 | | 2 026 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
FG Production vendue services | 246 645.00 | | 246 645.00 | 246 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 711.00 | | 257 711.00 | 257 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 613.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 131.00 | 1 239.00 | | 15 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 654.00 | 642.00 | | 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 493.00 | -32 493.00 | | -32 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 497.00 | 1 050 132.00 | | 311 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 514.00 | 1 014 549.00 | | 535 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 017.00 | 35 583.00 | | -224 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 384 512.00 | | | 3 384 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 384 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 379 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 433.00 | | | 1 004 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379 164.00 | | | 2 379 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 553.00 | 143 613.00 | | 1 647 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 857.00 | 147.00 | | 7 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 695.00 | 143 466.00 | | 1 639 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 514.00 | 32 493.00 | | 91 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 514.00 | 32 493.00 | | 91 514.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
UX Autres créances clients | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VB T. V. A. | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 750 086.00 | 1 750 086.00 | | 1 750 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 608.00 | 52 608.00 | | 52 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 635.00 | 85 635.00 | | 85 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 565.00 | 2 026 565.00 | | 2 026 565.00 |