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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 237.00 | 11 893.00 | 344.00 | 12 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 418.00 | 372 486.00 | 102 932.00 | 475 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 295.00 | 1 331 333.00 | 289 962.00 | 1 621 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 781.00 | 1 715 713.00 | 395 067.00 | 2 110 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
BT Marchandises | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
BZ Autres créances | 336 669.00 | | 336 669.00 | 336 669.00 |
CF Disponibilités | 1 367 558.00 | | 1 367 558.00 | 1 367 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 287.00 | | 1 770 287.00 | 1 770 287.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 069.00 | 1 715 713.00 | 2 165 355.00 | 3 881 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 538 679.00 | | | 538 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 866.00 | | | 533 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 246.00 | | | 1 113 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 054.00 | | | 678 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 222.00 | | | 215 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 208.00 | | | 144 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 109.00 | | | 1 052 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 355.00 | | | 2 165 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 792.00 | | | 679 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 896.00 | | | 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
FD Production vendue biens | 2 786 664.00 | | 2 786 664.00 | 2 786 664.00 |
FG Production vendue services | 80 150.00 | | 80 150.00 | 80 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 979.00 | | 2 874 979.00 | 2 874 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 566 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 088.00 | |
GE Autres charges | | | 147 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138 251.00 | | | 138 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 462.00 | | | -2 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 807.00 | | | 3 471 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 941.00 | | | 2 937 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 866.00 | | | 533 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 693.00 | | 415 089.00 | 1 695 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 110 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 096 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 778.00 | | 460.00 | 11 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 086.00 | | 414 629.00 | 1 682 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 625.00 | 62 089.00 | | 1 653 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 778.00 | 116.00 | | 11 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 847.00 | 61 973.00 | | 1 641 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 223.00 | 215 223.00 | | 215 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 208.00 | 144 208.00 | | 144 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 158.00 | 309 545.00 | 367 613.00 | 677 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 842.00 | | | 272 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 670.00 | 336 670.00 | | 336 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 731.00 | 376 902.00 | 1 829.00 | 378 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 405.00 | 679 792.00 | 367 613.00 | 1 047 405.00 |