| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 618.00 | 16 991.00 | 16 628.00 | 33 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 648.00 | 16 991.00 | 189 658.00 | 206 648.00 |
BZ Autres créances | 964 262.00 | | 964 262.00 | 964 262.00 |
CF Disponibilités | 78 145.00 | | 78 145.00 | 78 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 407.00 | | 1 042 407.00 | 1 042 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 055.00 | 16 991.00 | 1 232 065.00 | 1 249 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 288 902.00 | 1 401 095.00 | | 1 288 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 015.00 | -112 193.00 | | -134 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 272.00 | 1 297 287.00 | | 1 163 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 562.00 | 1 452.00 | | 2 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 065.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 230.00 | 8 028.00 | | 66 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 792.00 | 11 546.00 | | 68 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 065.00 | 1 308 833.00 | | 1 232 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 792.00 | 11 546.00 | | 68 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 27 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 236 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 546.00 | 236 000.00 | | 2 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 224 773.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 224 773.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 454.00 | 11 227.00 | | -57 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 820.00 | | | 48 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317.00 | 236 050.00 | | 3 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 331.00 | 348 243.00 | | 137 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 015.00 | -112 193.00 | | -134 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 648.00 | | 15 000.00 | 211 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 173 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 206 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 618.00 | | 15 000.00 | 18 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 030.00 | | | 193 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 666.00 | 325.00 | | 16 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 666.00 | 325.00 | | 16 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VB T. V. A. | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VC Groupe et associés | 232 450.00 | 232 450.00 | | 232 450.00 |
VI Groupe et associés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 737.00 | 723 737.00 | | 723 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 293.00 | 968 293.00 | | 968 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 792.00 | 68 792.00 | | 68 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131.00 | 1 769.00 | | 131.00 |
ST Autres comptes | 1 000.00 | 24 233.00 | | 1 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 17 760.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 537.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 885.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 885.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378.00 | | | 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 130.00 | 44 300.00 | | 1 130.00 |