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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 715.00 | | 159 715.00 | 159 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 037 589.00 | | 2 037 589.00 | 2 037 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 249.00 | | 2 287 249.00 | 2 287 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 590.00 | 138.00 | 167 452.00 | 167 590.00 |
CF Disponibilités | 443 498.00 | | 443 498.00 | 443 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 089.00 | 138.00 | 610 950.00 | 611 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 338.00 | 138.00 | 2 898 200.00 | 2 898 338.00 |
CU Autres participations | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 080.00 | 956 080.00 | | 956 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 608.00 | 95 608.00 | | 95 608.00 |
DG Autres réserves | 1 223 493.00 | | | 1 223 493.00 |
DH Report à nouveau | 207 785.00 | 1 223 493.00 | | 207 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 898.00 | 207 785.00 | | 221 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 864.00 | 2 482 966.00 | | 2 704 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 944.00 | 184 944.00 | | 184 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 944.00 | 184 944.00 | | 184 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 655.00 | 5 660.00 | | 6 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 596.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116.00 | 475.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 391.00 | 7 731.00 | | 8 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 200.00 | 2 675 642.00 | | 2 898 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 853.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 076.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 040.00 | 73 923.00 | | 74 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 447.00 | 292 141.00 | | 308 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 549.00 | 84 356.00 | | 86 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 898.00 | 207 785.00 | | 221 898.00 |