| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 633 668.00 | 386 315.00 | 247 353.00 | 633 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 559.00 | 1 112.00 | 1 447.00 | 2 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 646 257.00 | 387 636.00 | 5 258 620.00 | 5 646 257.00 |
BZ Autres créances | 1 649 011.00 | | 1 649 011.00 | 1 649 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 257 386.00 | | 1 257 386.00 | 1 257 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 397.00 | | 2 906 397.00 | 2 906 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 552 654.00 | 387 636.00 | 8 165 018.00 | 8 552 654.00 |
CU Autres participations | 4 924 668.00 | | 4 924 668.00 | 4 924 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 882.00 | | | 501 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
DH Report à nouveau | 4 356 749.00 | | | 4 356 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 986.00 | | | 645 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
DK Provisions réglementées | 64 402.00 | | | 64 402.00 |
DL TOTAL (I) | 6 259 297.00 | | | 6 259 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 313.00 | | | 1 291 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 031.00 | | | 522 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 721.00 | | | 1 905 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 165 018.00 | | | 8 165 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 055.00 | | | 1 469 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746 012.00 | | | 746 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 305.00 | | 299 305.00 | 299 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 305.00 | | 299 305.00 | 299 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616 938.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 307.00 | | | 111 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 612.00 | | | -6 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 280.00 | | | 61 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 484.00 | | | 1 080 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 498.00 | | | 434 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 986.00 | | | 645 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 974 706.00 | | 671 551.00 | 4 974 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 924 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 646 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 227.00 | | | 721 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 253 270.00 | | 671 551.00 | 4 253 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 972.00 | 41 665.00 | | 345 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 763.00 | 41 665.00 | | 345 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 095.00 | 17 307.00 | | 47 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 095.00 | 17 307.00 | | 47 095.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
VB T. V. A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 016.00 | 1 200 016.00 | | 1 200 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 012.00 | 746 012.00 | | 746 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 302.00 | 108 636.00 | 436 666.00 | 545 302.00 |
VI Groupe et associés | 522 031.00 | 522 031.00 | | 522 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 439.00 | | | 104 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430 828.00 | 430 828.00 | | 430 828.00 |
VP Divers | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 011.00 | 1 649 011.00 | | 1 649 011.00 |
VW T.V.A. | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 721.00 | 1 469 055.00 | 436 666.00 | 1 905 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
ST Autres comptes | 112 732.00 | | | 112 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 122.00 | | | 82 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 063.00 | | | 129 063.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |