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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 246 817.00 | | 246 817.00 | 246 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 759.00 | 194 529.00 | 77 230.00 | 271 759.00 |
040 Immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 073.00 | 194 529.00 | 324 544.00 | 519 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
060 Stock marchandises | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
072 Créances – Autres | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
084 Disponibilités | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 249.00 | | 75 249.00 | 75 249.00 |
110 Total général Actif | 594 322.00 | 194 529.00 | 399 793.00 | 594 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 605.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 328.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 497 559.00 | | | 497 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 731.00 | | | -1 731.00 |