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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333.00 | 63.00 | 270.00 | 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 703.00 | 54 373.00 | 12 330.00 | 66 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 840.00 | 54 436.00 | 36 404.00 | 90 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 289.00 | 13 849.00 | 361 440.00 | 375 289.00 |
BZ Autres créances | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 49 746.00 | | 49 746.00 | 49 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 139.00 | 13 849.00 | 521 290.00 | 535 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 979.00 | 68 285.00 | 557 694.00 | 625 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 935.00 | 154 789.00 | | 188 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 180.00 | 34 145.00 | | 57 180.00 |
DL TOTAL (I) | 254 499.00 | 197 319.00 | | 254 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 599.00 | 794.00 | | 36 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 535.00 | 26 199.00 | | 28 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 404.00 | 92 320.00 | | 192 404.00 |
EA Autres dettes | 45 658.00 | 25 761.00 | | 45 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 195.00 | 145 074.00 | | 303 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 694.00 | 342 393.00 | | 557 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 195.00 | 145 074.00 | | 303 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 039.00 | | 10 149.00 | 172 039.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 477.00 | | 10 149.00 | 146 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 766.00 | 4 018.00 | 91 348.00 | 141 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 009.00 | 4 018.00 | 89 591.00 | 140 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 638.00 | 74 638.00 | | 74 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 358 670.00 | | | 358 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
VB T. V. A. | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VI Groupe et associés | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 499.00 | 385 392.00 | 1 107.00 | 386 499.00 |
VW T.V.A. | 68 145.00 | 68 145.00 | | 68 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 195.00 | 303 195.00 | | 303 195.00 |