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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 678 931.00 | 585 440.00 | 93 491.00 | 678 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 647.00 | 61 647.00 | | 61 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 810.00 | 1 058 699.00 | 94 111.00 | 1 152 810.00 |
BN En cours de production de biens | 5 735 888.00 | | 5 735 888.00 | 5 735 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 828 276.00 | 13 574 846.00 | 253 430.00 | 13 828 276.00 |
BT Marchandises | 1 290 777.00 | 1 044 877.00 | 245 900.00 | 1 290 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 441 933.00 | 4 904 033.00 | 4 537 900.00 | 9 441 933.00 |
BZ Autres créances | 20 479 914.00 | 18 278.00 | 20 461 636.00 | 20 479 914.00 |
CF Disponibilités | 766 880.00 | | 766 880.00 | 766 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094 789.00 | | 2 094 789.00 | 2 094 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 638 456.00 | 19 542 034.00 | 34 096 423.00 | 53 638 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 791 266.00 | 20 600 733.00 | 34 190 533.00 | 54 791 266.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 489.00 | 411 489.00 | | 411 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 304 683.00 | 9 520 466.00 | | 8 304 683.00 |
DL TOTAL (I) | 8 717 820.00 | 9 933 603.00 | | 8 717 820.00 |
DP Provisions pour risques | 8 590 793.00 | 7 241 132.00 | | 8 590 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 590 793.00 | 7 241 132.00 | | 8 590 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 067 194.00 | 16 406 132.00 | | 10 067 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 212 901.00 | 2 273 022.00 | | 2 212 901.00 |
EA Autres dettes | 4 576 014.00 | 5 946 900.00 | | 4 576 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 881 921.00 | 24 626 055.00 | | 16 881 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 190 533.00 | 41 800 789.00 | | 34 190 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 938.00 | 462 502.00 | 1 117 440.00 | 654 938.00 |
FD Production vendue biens | 60 725 803.00 | 35 547 509.00 | 96 273 312.00 | 60 725 803.00 |
FG Production vendue services | 512 064.00 | 1 296 225.00 | 1 808 289.00 | 512 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 892 805.00 | 37 306 237.00 | 99 199 042.00 | 61 892 805.00 |
FM Production stockée | | | -1 733 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 285 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 330 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 082 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 167 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 590 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 676 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 099 414.00 | |
GE Autres charges | | | 6 715 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 485 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 596 954.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 937.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 391 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 313 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 304 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 313 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 313 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -313 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 217 970.00 | 132 967 533.00 | | 116 217 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 913 287.00 | 123 447 067.00 | | 107 913 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 304 683.00 | 9 520 466.00 | | 8 304 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 567.00 | | 115 243.00 | 1 037 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 300.00 | | 115 243.00 | 975 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 647.00 | | | 61 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 983.00 | 90 104.00 | | 556 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495 336.00 | 90 104.00 | | 495 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 647.00 | | | 61 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 241 132.00 | 2 099 414.00 | 749 753.00 | 7 241 132.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 411 612.00 | | | 411 612.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 011 282.00 | 14 619 723.00 | 13 011 282.00 | 13 011 282.00 |
6T Sur comptes clients | 5 375 994.00 | 3 052 020.00 | 3 523 981.00 | 5 375 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 817.00 | 5 000.00 | 539.00 | 13 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 812 705.00 | 17 676 743.00 | 16 535 802.00 | 18 812 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 053 837.00 | 19 776 157.00 | 17 285 555.00 | 26 053 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 776 157.00 | 17 285 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 067 194.00 | 9 880 340.00 | 186 854.00 | 10 067 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643 766.00 | 643 766.00 | | 643 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 959.00 | 388 959.00 | | 388 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 449 575.00 | 4 449 575.00 | | 4 449 575.00 |
UX Autres créances clients | 9 438 546.00 | 8 027 222.00 | 1 411 324.00 | 9 438 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
VB T. V. A. | 1 100 603.00 | 1 100 603.00 | | 1 100 603.00 |
VC Groupe et associés | 18 071 852.00 | 18 071 852.00 | | 18 071 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
VI Groupe et associés | 126 439.00 | 126 439.00 | | 126 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 778.00 | 50 778.00 | | 50 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286 452.00 | 376 064.00 | 910 388.00 | 1 286 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094 789.00 | 2 094 789.00 | | 2 094 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 016 635.00 | 29 691 536.00 | 2 325 099.00 | 32 016 635.00 |
VW T.V.A. | 1 129 398.00 | 1 129 398.00 | | 1 129 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 881 921.00 | 16 695 067.00 | 186 854.00 | 16 881 921.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |