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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 558.00 | 2 123.00 | 435.00 | 2 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 054.00 | 89 100.00 | 33 954.00 | 123 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 625.00 | 91 223.00 | 57 402.00 | 148 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 711.00 | 22 500.00 | 852 211.00 | 874 711.00 |
BZ Autres créances | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 157 012.00 | | 157 012.00 | 157 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 429.00 | | 45 429.00 | 45 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 127.00 | 22 500.00 | 1 085 627.00 | 1 108 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 751.00 | 113 723.00 | 1 143 029.00 | 1 256 751.00 |
CU Autres participations | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 711.00 | 60 711.00 | | 60 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DG Autres réserves | 324 678.00 | 247 346.00 | | 324 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 927.00 | 147 332.00 | | 108 927.00 |
DL TOTAL (I) | 509 056.00 | 470 129.00 | | 509 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 361.00 | 124 068.00 | | 96 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 217.00 | 5 518.00 | | 6 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 434.00 | 85 260.00 | | 149 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 327.00 | 318 895.00 | | 365 327.00 |
EA Autres dettes | 16 633.00 | 2 885.00 | | 16 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 973.00 | 540 085.00 | | 633 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 029.00 | 1 010 214.00 | | 1 143 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 312.00 | 96 361.00 | | 71 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 576.00 | | 24 901.00 | 144 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 23 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 853.00 | 148 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 745.00 | 2 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 108.00 | 123 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 260.00 | | 24 901.00 | 102 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 203.00 | 12 873.00 | 7 853.00 | 86 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 362.00 | 506.00 | 3 745.00 | 5 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 841.00 | 12 367.00 | 4 108.00 | 80 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 434.00 | 149 434.00 | | 149 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 327.00 | 365 327.00 | | 365 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
UX Autres créances clients | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 361.00 | 25 049.00 | 71 312.00 | 96 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 711.00 | 874 711.00 | | 874 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 429.00 | 45 429.00 | | 45 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 909.00 | 951 114.00 | 794.00 | 951 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 973.00 | 562 661.00 | 71 312.00 | 633 973.00 |