| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 246.00 | 86 246.00 | | 86 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 436 953.00 | 25 436 953.00 | | 25 436 953.00 |
BZ Autres créances | 341 220.00 | | 341 220.00 | 341 220.00 |
CF Disponibilités | 468 653.00 | | 468 653.00 | 468 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 873.00 | | 809 873.00 | 809 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 246 826.00 | 25 436 953.00 | 809 873.00 | 26 246 826.00 |
CU Autres participations | 25 436 953.00 | 25 436 953.00 | | 25 436 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 001 552.00 | 23 001 552.00 | | 23 001 552.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 251 696.00 | 251 696.00 | | 251 696.00 |
DH Report à nouveau | -91 372 049.00 | -116 680 813.00 | | -91 372 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 498 563.00 | 25 308 764.00 | | -10 498 563.00 |
DL TOTAL (I) | -78 617 364.00 | -68 118 801.00 | | -78 617 364.00 |
DP Provisions pour risques | 44 751 651.00 | 34 437 182.00 | | 44 751 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 751 651.00 | 34 437 182.00 | | 44 751 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 143 995.00 | 9 214 777.00 | | 8 143 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 125.00 | 303 298.00 | | 298 125.00 |
EA Autres dettes | 26 080 673.00 | 24 594 660.00 | | 26 080 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 522 793.00 | 34 112 735.00 | | 34 522 793.00 |
ED (V) | 152 793.00 | | | 152 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 873.00 | 431 116.00 | | 809 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 449 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 314 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 472 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 787 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 338 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 370 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 308.00 | | | 88 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 456.00 | | | 88 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 456.00 | | | -88 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 546.00 | 26 680 519.00 | | 450 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 949 109.00 | 1 371 755.00 | | 10 949 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 498 563.00 | 25 308 764.00 | | -10 498 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 553 557.00 | | | 25 553 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 436 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 604.00 | 25 436 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 358.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 246.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 246.00 | | | 86 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 436 953.00 | | | 25 436 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 604.00 | | | 116 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 246.00 | | | 86 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 437 182.00 | 10 314 469.00 | | 34 437 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 436 953.00 | | | 25 436 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 874 134.00 | 10 314 469.00 | | 59 874 134.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 314 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 143 995.00 | 8 143 995.00 | | 8 143 995.00 |
VB T. V. A. | 341 220.00 | 341 220.00 | | 341 220.00 |
VI Groupe et associés | 26 080 673.00 | 26 080 673.00 | | 26 080 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 220.00 | 341 220.00 | | 341 220.00 |
VW T.V.A. | 298 125.00 | 298 125.00 | | 298 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 522 793.00 | 34 522 793.00 | | 34 522 793.00 |