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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AP Constructions | 134 298.00 | 60 950.00 | 73 348.00 | 134 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 158.00 | 139 470.00 | 19 688.00 | 159 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 991.00 | 21 919.00 | 17 072.00 | 38 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 275.00 | 222 896.00 | 260 379.00 | 483 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 755.00 | | 72 755.00 | 72 755.00 |
BT Marchandises | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 436.00 | 18 772.00 | 79 664.00 | 98 436.00 |
BZ Autres créances | 94 192.00 | | 94 192.00 | 94 192.00 |
CF Disponibilités | 68 752.00 | | 68 752.00 | 68 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 324.00 | 18 772.00 | 331 552.00 | 350 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 598.00 | 241 668.00 | 591 931.00 | 833 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
DG Autres réserves | 97 556.00 | 141 801.00 | | 97 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 658.00 | 756.00 | | -7 658.00 |
DL TOTAL (I) | 99 918.00 | 152 576.00 | | 99 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 302.00 | 290 762.00 | | 290 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 075.00 | 12 971.00 | | 13 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 096.00 | 1 854.00 | | 3 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 968.00 | 82 986.00 | | 76 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 845.00 | 82 630.00 | | 89 845.00 |
EA Autres dettes | 18 726.00 | 1 640.00 | | 18 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 013.00 | 472 843.00 | | 492 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 931.00 | 625 419.00 | | 591 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 968.00 | 303 417.00 | | 249 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 253.00 | | 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 186.00 | | 79 186.00 | 79 186.00 |
FD Production vendue biens | 709 462.00 | | 709 462.00 | 709 462.00 |
FG Production vendue services | 174 534.00 | | 174 534.00 | 174 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 183.00 | | 963 183.00 | 963 183.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 033.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | 2 558.00 | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | 2 558.00 | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -2 558.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 485.00 | 360.00 | | -1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 827.00 | 883 937.00 | | 965 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 485.00 | 883 181.00 | | 973 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 658.00 | 756.00 | | -7 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 051.00 | | 32 682.00 | 464 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 458.00 | 483 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 458.00 | 332 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 810.00 | | | 140 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 223.00 | | 32 682.00 | 313 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 573.00 | 35 781.00 | 13 458.00 | 200 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 016.00 | 35 781.00 | 13 458.00 | 200 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 557.00 | 1 215.00 | | 17 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 557.00 | 1 215.00 | | 17 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 557.00 | 1 215.00 | | 17 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 968.00 | 76 968.00 | | 76 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 646.00 | 61 646.00 | | 61 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
UX Autres créances clients | 74 639.00 | 74 639.00 | | 74 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VC Groupe et associés | 81 553.00 | 81 553.00 | | 81 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 874.00 | 50 925.00 | 218 466.00 | 289 874.00 |
VI Groupe et associés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 284.00 | 204 284.00 | | 204 284.00 |
VW T.V.A. | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 917.00 | 249 968.00 | 218 466.00 | 488 917.00 |