| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 211 197.00 | 126 363.00 | 84 834.00 | 211 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 307.00 | 911 757.00 | 299 550.00 | 1 211 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 300.00 | 1 043 633.00 | 387 666.00 | 1 431 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BT Marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 071.00 | | 248 071.00 | 248 071.00 |
BZ Autres créances | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CF Disponibilités | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 393.00 | | 286 393.00 | 286 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 692.00 | 1 043 633.00 | 674 059.00 | 1 717 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DH Report à nouveau | -6 602.00 | | | -6 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 905.00 | -6 602.00 | | 10 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 395.00 | 1 875.00 | | 1 395.00 |
DL TOTAL (I) | 30 852.00 | 20 427.00 | | 30 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 884.00 | 468 394.00 | | 377 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 440.00 | 104 441.00 | | 95 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 717.00 | 78 947.00 | | 86 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 206.00 | 45 574.00 | | 49 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 207.00 | 700 841.00 | | 643 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 059.00 | 721 268.00 | | 674 059.00 |