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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
AP Constructions | 363 200.00 | 54 883.00 | 308 316.00 | 363 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 668.00 | 52 054.00 | 23 613.00 | 75 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 909.00 | 140 102.00 | 383 806.00 | 523 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 209.00 | | 268 209.00 | 268 209.00 |
BZ Autres créances | 743 254.00 | | 743 254.00 | 743 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
CF Disponibilités | 2 056 867.00 | | 2 056 867.00 | 2 056 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 393.00 | | 3 143 393.00 | 3 143 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 303.00 | 140 102.00 | 3 527 200.00 | 3 667 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
CU Autres participations | 39 463.00 | | 39 463.00 | 39 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155 689.00 | 1 155 689.00 | | 1 155 689.00 |
DH Report à nouveau | 1 328 558.00 | 1 123 486.00 | | 1 328 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 715.00 | 305 071.00 | | 101 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 962.00 | 2 694 247.00 | | 2 695 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 507.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 166.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 984.00 | 681 255.00 | | 500 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 978.00 | 201 933.00 | | 180 978.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | 421 960.00 | | 1 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 500.00 | 205 080.00 | | 147 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 238.00 | 1 510 904.00 | | 831 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 200.00 | 4 205 151.00 | | 3 527 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 238.00 | 1 510 904.00 | | 831 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 507.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 965.00 | | 1 669.00 | 530 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 725.00 | 523 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 725.00 | 438 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 924.00 | | 1 669.00 | 445 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 876.00 | | | 51 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 788.00 | 20 039.00 | 8 725.00 | 128 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 624.00 | 20 039.00 | 8 725.00 | 95 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 984.00 | 500 984.00 | | 500 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 699.00 | 51 699.00 | | 51 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
UX Autres créances clients | 268 209.00 | 268 209.00 | | 268 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VB T. V. A. | 113 446.00 | 113 446.00 | | 113 446.00 |
VC Groupe et associés | 233 655.00 | 233 655.00 | | 233 655.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 522.00 | 121 522.00 | | 121 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 974.00 | 253 974.00 | | 253 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 968.00 | 1 056 554.00 | 12 413.00 | 1 068 968.00 |
VW T.V.A. | 84 011.00 | 84 011.00 | | 84 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 238.00 | 831 238.00 | | 831 238.00 |