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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 286.00 | 256 199.00 | 86.00 | 256 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 303.00 | 604 944.00 | 39 358.00 | 644 303.00 |
BF Prêts | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 942 452.00 | 885 415.00 | 57 036.00 | 942 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 874 642.00 | | 6 874 642.00 | 6 874 642.00 |
BZ Autres créances | 1 188 257.00 | | 1 188 257.00 | 1 188 257.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 154.00 | | 222 154.00 | 222 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 286 555.00 | | 8 286 555.00 | 8 286 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 229 007.00 | 885 415.00 | 8 343 592.00 | 9 229 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
DG Autres réserves | 4 748 492.00 | 6 032 793.00 | | 4 748 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 869.00 | -1 284 301.00 | | -71 869.00 |
DL TOTAL (I) | 4 944 932.00 | 5 016 801.00 | | 4 944 932.00 |
DP Provisions pour risques | 53 963.00 | 45 848.00 | | 53 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 963.00 | 45 848.00 | | 53 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 615.00 | 17 416.00 | | 10 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 059.00 | 555 633.00 | | 1 346 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 770 556.00 | 1 433 940.00 | | 1 770 556.00 |
EA Autres dettes | 217 465.00 | 51 248.00 | | 217 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 344 696.00 | 2 058 239.00 | | 3 344 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 343 592.00 | 7 120 888.00 | | 8 343 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 622 983.00 | | 10 622 983.00 | 10 622 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 622 983.00 | | 10 622 983.00 | 10 622 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 878 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 619 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 140 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 207 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 027 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 697.00 | |
GE Autres charges | | | -12 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 724 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 831.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38 724.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 005.00 | -608 702.00 | | -29 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 623 819.00 | 8 970 706.00 | | 11 623 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 695 689.00 | 10 255 008.00 | | 11 695 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 869.00 | -1 284 301.00 | | -71 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 020.00 | | 6 501.00 | 953 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 069.00 | 17 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 069.00 | 942 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 088.00 | | 6 501.00 | 894 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 704.00 | 25 712.00 | | 859 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 432.00 | 25 712.00 | | 835 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 848.00 | 28 698.00 | 20 582.00 | 45 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 848.00 | 28 698.00 | 20 582.00 | 45 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 698.00 | 20 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 060.00 | 1 346 060.00 | | 1 346 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 833 600.00 | 833 600.00 | | 833 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 193.00 | 773 193.00 | | 773 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
UP Prêts | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
UX Autres créances clients | 6 874 643.00 | 6 874 643.00 | | 6 874 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 129 718.00 | 129 718.00 | | 129 718.00 |
VC Groupe et associés | 920 166.00 | 920 166.00 | | 920 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VI Groupe et associés | 205 508.00 | 205 508.00 | | 205 508.00 |
VP Divers | 120 951.00 | 120 951.00 | | 120 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 763.00 | 163 763.00 | | 163 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 155.00 | 222 155.00 | | 222 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 302 647.00 | 8 302 647.00 | | 8 302 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344 696.00 | 3 344 696.00 | | 3 344 696.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | | | 204.00 |